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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$7.7억
(-33%)
자금 흐름
-US$8.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.26%
보유액
108
신규
1
증가
1
축소
95
청산됨
7
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$2884만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$4296만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$3639만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3576만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3319만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3053만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.9% |
| 2 | 정보기술 | 18.1% |
| 3 | 헬스케어 | 16.33% |
| 4 | 산업재 | 13.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$5806만 | 3.7% |
2,054,172
-905,912
| -31% | -US$2398만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
EOG Resources
EOG
US$851억
| US$5263만 | 3.35% |
544,240
-414,485
| -43% | -US$3639만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4867억
| US$5204만 | 3.31% |
1,378,562
-741,534
| -35% | -US$2626만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5042만 | 3.21% |
875,395
-342,686
| -28% | -US$1934만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$4879만 | 3.11% |
343,679
-239,655
| -41% | -US$3576만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Honeywell
HON
US$704억
| US$4877만 | 3.11% |
465,556
-241,069
| -34% | -US$2519만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$4760만 | 3.03% |
714,814
-509,041
| -42% | -US$3319만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$4080만 | 2.6% |
719,385
-412,115
| -36% | -US$2268만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$3847만 | 2.45% |
868,887
-638,036
| -42% | -US$3053만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3753만 | 2.39% |
532,079
-233,140
| -30% | -US$1743만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4281억
| US$3497만 | 2.23% |
1,102,421
-570,900
| -34% | -US$1756만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$426억
| US$3457만 | 2.2% |
582,586
-331,225
| -36% | -US$1893만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$3396만 | 2.16% |
600,508
-397,523
| -40% | -US$2277만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9620억
| US$3236만 | 2.06% |
1,346,307
-766,374
| -36% | -US$1859만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1409억
| US$3000만 | 1.91% |
977,981
-602,335
| -38% | -US$1904만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
BHI
16
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2995만 | 1.91% |
593,335
-461,885
| -44% | -US$2223만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4540억
| US$2924만 | 1.86% |
284,157
-201,119
| -41% | -US$2054만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005억
| US$2880만 | 1.83% |
722,253
-428,107
| -37% | -US$1710만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Dell
DELL
US$3023억
| US$2847만 | 1.81% |
+2,122,147
| 신규 | +US$2884만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Dover
DOV
US$280억
| US$2707만 | 1.72% |
455,146
-294,495
| -39% | -US$1704만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
F5
FFIV
US$206억
| US$2685만 | 1.71% |
215,410
-103,135
| -32% | -US$1252만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2638만 | 1.68% |
327,225
-42,470
| -11% | -US$346만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1809억
| US$2625만 | 1.67% |
620,776
-349,785
| -36% | -US$1499만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
TWX
24
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2567만 | 1.63% |
322,420
-174,650
| -35% | -US$1364만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
25
Pediatrix Medical
MD
US$23.7억
| US$2554만 | 1.63% |
385,540
-196,825
| -34% | -US$1346만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CS McKee의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$23.4억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CS McKee 측은 2016년 3분기에 순 US$8.57억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$4296만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee 측은 Dell에 US$2847만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Dell 주식으로, US$2847만 상당의 2,122,147주를 매수했어요.
- CS McKee 측이 2016년 3분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- CS McKee의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EOG Resources이며, 추정 감소액은 US$3639만예요.
- CS McKee 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$4296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 30% 비중을 차지해요.
- CS McKee 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$15.7억 규모가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 CS McKee의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.