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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.71%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
-US$2.59억
(-16%)
자금 흐름
-US$3.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.45%
보유액
102
신규
1
증가
4
축소
92
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$1112만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$54.5만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3만 |
| 4 |
NAP
Navios Maritime Midstream Partrs
NAP
|
+US$13.1만 |
| 5 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$10.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1523만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1495만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1356만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1255만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.26% |
| 2 | 정보기술 | 17.88% |
| 3 | 헬스케어 | 14.49% |
| 4 | 산업재 | 13.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$4790만 | 3.65% |
1,654,428
-399,744
| -19% | -US$1133만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$4445만 | 3.39% |
515,133
-199,681
| -28% | -US$1523만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$4402만 | 3.36% |
708,334
-167,061
| -19% | -US$1005만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$3949만 | 3.01% |
390,625
-153,615
| -28% | -US$1495만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
5
Intel
INTC
US$3156억
| US$3849만 | 2.94% |
1,061,208
-317,354
| -23% | -US$1136만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$3790만 | 2.89% |
250,299
-93,380
| -27% | -US$1356만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$726억
| US$3723만 | 2.84% |
355,723
-109,833
| -24% | -US$1117만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$3414만 | 2.6% |
619,397
-249,490
| -29% | -US$1255만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$3176만 | 2.42% |
440,523
-159,985
| -27% | -US$1017만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
BHI
10
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$3076만 | 2.35% |
473,400
-119,935
| -20% | -US$712만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
11
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146억
| US$2905만 | 2.22% |
547,135
-172,250
| -24% | -US$988만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$413억
| US$2892만 | 2.21% |
442,866
-139,720
| -24% | -US$877만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ESRX
13
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2889만 | 2.2% |
419,998
-112,081
| -21% | -US$803만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$2696만 | 2.06% |
112,613
-35,962
| -24% | -US$730만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$2596만 | 1.98% |
547,864
-174,389
| -24% | -US$787만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$2594만 | 1.98% |
858,365
-244,056
| -22% | -US$744만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Dell
DELL
US$2202억
| US$2590만 | 1.98% |
1,678,777
-443,370
| -21% | -US$635만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
F5
FFIV
US$181억
| US$2462만 | 1.88% |
170,125
-45,285
| -21% | -US$614만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$2417만 | 1.84% |
1,048,896
-297,411
| -22% | -US$694만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4113억
| US$2408만 | 1.84% |
204,577
-79,580
| -28% | -US$867만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2400만 | 1.83% |
290,050
-37,175
| -11% | -US$307만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
TWX
22
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2366만 | 1.8% |
245,145
-77,275
| -24% | -US$688만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1469억
| US$2358만 | 1.8% |
733,916
-244,065
| -25% | -US$720만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$2332만 | 1.78% |
223,790
-30,573
| -12% | -US$298만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CELG
25
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2300만 | 1.75% |
198,700
-27,566
| -12% | -US$307만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CS McKee의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$13.1억였으며 전 분기 US$15.7억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
CS McKee 측은 2016년 4분기에 순액 US$3.62억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 92개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Community Health Systems 주식으로, 추정 US$831만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee 측은 iShares MSCI EAFE ETF에 US$54.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, US$54.5만 상당의 9,446주를 매수했어요.
- CS McKee 측이 2016년 4분기에 Federated Hermes 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1112만 규모예요.
- CS McKee의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1523만예요.
- CS McKee 측은 2016년 4분기에 Community Health Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$831만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- CS McKee 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$13.1억 규모가 됐어요.
2017년 2월 15일에 제출된 CS McKee의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.