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CS McKee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1093 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
31.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 259 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 362 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.45%
Posición
102
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
92
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 545 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 363 k |
| 4 |
NAP
Navios Maritime Midstream Partrs
NAP
|
+USD 131 k |
| 5 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+USD 107 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 15 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.26% |
| 2 | Tecnología | 17.88% |
| 3 | Salud | 14.49% |
| 4 | Industriales | 13.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 47.9 M | 3.65% |
1,654,428
-399,744
| -19% | -USD 11.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 44.5 M | 3.39% |
515,133
-199,681
| -28% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 44 M | 3.36% |
708,334
-167,061
| -19% | -USD 10 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 39.5 M | 3.01% |
390,625
-153,615
| -28% | -USD 15 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 38.5 M | 2.94% |
1,061,208
-317,354
| -23% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 37.9 M | 2.89% |
250,299
-93,380
| -27% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 37.2 M | 2.84% |
355,723
-109,833
| -24% | -USD 11.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 34.1 M | 2.6% |
619,397
-249,490
| -29% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 31.8 M | 2.42% |
440,523
-159,985
| -27% | -USD 10.2 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
BHI
10
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 30.8 M | 2.35% |
473,400
-119,935
| -20% | -USD 7.12 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 29.1 M | 2.22% |
547,135
-172,250
| -24% | -USD 9.9 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 28.9 M | 2.21% |
442,866
-139,720
| -24% | -USD 8.77 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 28.9 M | 2.2% |
419,998
-112,081
| -21% | -USD 8.03 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 27 M | 2.06% |
112,613
-35,962
| -24% | -USD 7.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 26 M | 1.98% |
547,864
-174,389
| -24% | -USD 7.87 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 25.9 M | 1.98% |
858,365
-244,056
| -22% | -USD 7.44 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 25.9 M | 1.98% |
1,678,777
-443,370
| -21% | -USD 6.35 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 24.6 M | 1.88% |
170,125
-45,285
| -21% | -USD 6.14 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 24.2 M | 1.84% |
1,048,896
-297,411
| -22% | -USD 6.94 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 24.1 M | 1.84% |
204,577
-79,580
| -28% | -USD 8.67 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 24 M | 1.83% |
290,050
-37,175
| -11% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWX
22
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 23.7 M | 1.8% |
245,145
-77,275
| -24% | -USD 6.88 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 23.6 M | 1.8% |
733,916
-244,065
| -25% | -USD 7.2 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 23.3 M | 1.78% |
223,790
-30,573
| -12% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CELG
25
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 23 M | 1.75% |
198,700
-27,566
| -12% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de CS McKee en T4 2016
Al cierre de T4 2016, CS McKee mantenía 102 posiciones valuadas en USD 1311 M, un 16% menos que los USD 1570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
CS McKee retiró un monto neto de USD 362 M en T4 2016, cerró 1 posición y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue Community Health Systems, una posición estimada en USD 8.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, CS McKee abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE ETF por valor de USD 545 k.
- La mayor compra de CS McKee en T4 2016 fue iShares MSCI EAFE ETF: 9,446 acciones por un valor de USD 545 k.
- CS McKee fue quien más aumentó su posición en Federated Hermes durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de CS McKee durante T4 2016 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- CS McKee cerró por completo su posición en Community Health Systems en T4 2016, con una venta estimada de USD 8.31 M.
- Las diez principales posiciones de CS McKee representan 29% de su cartera de USD 1311 M en T4 2016.
- CS McKee abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T4 2016.
- El valor de la cartera de CS McKee cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1311 M.
Según el Informe 13F de CS McKee correspondiente a T4 2016, presentado el 15 feb 2017.