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CS McKee

CS McKee Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-259 Mio. $
Kapitalfluss
-362 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,45 %
Position
102
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
92
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FHI-Symbol
Federated Hermes
FHI
+11,1 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+544.723 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+362.637 $
4
NAP
Navios Maritime Midstream Partrs
NAP
+130.679 $
5
MYGN-Symbol
Myriad Genetics
MYGN
+106.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+15,2 Mio. $
2
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+15 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+13,6 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,5 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+11,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,26 %
2 Technologie 17,88 %
3 Gesundheitswesen 14,49 %
4 Industrie 13,1 %
5 Kommunikationsdienste 9,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
47,9 Mio. $ 3,65 %
1.654.428
-399.744
-19 % -11,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
44,5 Mio. $ 3,39 %
515.133
-199.681
-28 % -15,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
44 Mio. $ 3,36 %
708.334
-167.061
-19 % -10 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EOG-Symbol
4
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
39,5 Mio. $ 3,01 %
390.625
-153.615
-28 % -15 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
487 Mrd. $
38,5 Mio. $ 2,94 %
1.061.208
-317.354
-23 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
37,9 Mio. $ 2,89 %
250.299
-93.380
-27 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HON-Symbol
7
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,84 %
355.723
-109.833
-24 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,6 %
619.397
-249.490
-29 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DFS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
31,8 Mio. $ 2,42 %
440.523
-159.985
-27 % -10,2 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
BHI
10
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
30,8 Mio. $ 2,35 %
473.400
-119.935
-20 % -7,12 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
DKS-Symbol
11
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,22 %
547.135
-172.250
-24 % -9,9 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
42,6 Mrd. $
28,9 Mio. $ 2,21 %
442.866
-139.720
-24 % -8,77 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ESRX
13
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
28,9 Mio. $ 2,2 %
419.998
-112.081
-21 % -8,03 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
27 Mio. $ 2,06 %
112.613
-35.962
-24 % -7,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BNY-Symbol
15
Bank of New York Mellon
BNY
101 Mrd. $
26 Mio. $ 1,98 %
547.864
-174.389
-24 % -7,87 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,98 %
858.365
-244.056
-22 % -7,44 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DELL-Symbol
17
Dell
DELL
302 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,98 %
1.678.777
-443.370
-21 % -6,35 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
FFIV-Symbol
18
F5
FFIV
20,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,88 %
170.125
-45.285
-21 % -6,14 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,84 %
1.048.896
-297.411
-22 % -6,94 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
454 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,84 %
204.577
-79.580
-28 % -8,67 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WBA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
24 Mio. $ 1,83 %
290.050
-37.175
-11 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
23,7 Mio. $ 1,8 %
245.145
-77.275
-24 % -6,88 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
141 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,8 %
733.916
-244.065
-25 % -7,2 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,78 %
223.790
-30.573
-12 % -2,98 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CELG
25
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
23 Mio. $ 1,75 %
198.700
-27.566
-12 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadfin Capital
Broadfin Capital New York 747 Mio. $ AUM 100,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global All-Cap Fund
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM
Beacon Pointe Wealth Advisors
Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt CS McKee 102 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

CS McKee zog in Q4 2016 netto 362 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 92 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Community Health Systems – eine Position im geschätzten Wert von 8,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 545.000 $.

  • Der größte Kauf von CS McKee im Q4 2016 war iShares MSCI EAFE ETF: 9.446 Aktien im Wert von 545.000 $.
  • CS McKee hat seine Position in Federated Hermes in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q4 2016 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in Community Health Systems im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q4 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
  • CS McKee hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CS McKee für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .