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CS McKee Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-524 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,81 %
Position
109
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
90
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
F5
FFIV
|
+37,3 Mio. $ |
| 3 |
Federated Hermes
FHI
|
+24,5 Mio. $ |
| 4 |
Community Health Systems
CYH
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+83,6 Mio. $ |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+53,7 Mio. $ |
| 3 |
Cencora
COR
|
+27,3 Mio. $ |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,77 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,44 % |
| 3 | Technologie | 16,73 % |
| 4 | Industrie | 11,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 3,37 % |
2.018.084
-131.347
| -6 % | -7,22 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 3,26 % |
1.646.279
-104.581
| -6 % | -6,85 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 96,9 Mio. $ | 3,15 % |
3.514.088
-176.440
| -5 % | -5,17 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 3,07 % |
781.162
-51.144
| -6 % | -6,27 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 86,2 Mio. $ | 2,8 % |
2.858.770
-156.758
| -5 % | -4,53 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 84,2 Mio. $ | 2,74 % |
1.040.226
-54.584
| -5 % | -4,75 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
Pediatrix Medical
MD
2,45 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 2,44 % |
976.993
-48.250
| -5 % | -3,89 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 73,3 Mio. $ | 2,38 % |
1.656.727
-73.288
| -4 % | -3,29 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 2,34 % |
846.182
-46.291
| -5 % | -4,21 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
American International
AIG
43 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 2,28 % |
1.237.385
-71.130
| -5 % | -4,35 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 69,8 Mio. $ | 2,27 % |
1.341.917
-76.060
| -5 % | -4,17 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
12
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 2,17 % |
703.186
-260.167
| -27 % | -27,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 64,7 Mio. $ | 2,1 % |
2.992.467
-163.950
| -5 % | -3,76 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 1,97 % |
1.549.254
-89.125
| -5 % | -3,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 1,92 % |
2.256.269
-127.860
| -5 % | -3,45 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
AGN
16
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 54,9 Mio. $ | 1,78 % |
202.016
-15.134
| -7 % | -4,65 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
17
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 1,77 % |
313.672
-17.878
| -5 % | -3,51 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
18
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 1,76 % |
1.282.529
-78.135
| -6 % | -3,19 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 1,72 % |
1.316.914
-78.565
| -6 % | -3,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 1,72 % |
759.915
-41.900
| -5 % | -3,1 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
AT&T
T
149 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 1,7 % |
+2.129.413
| Neu | +54,3 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 51,9 Mio. $ | 1,68 % |
2.146.204
-115.965
| -5 % | -2,93 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 1,68 % |
654.122
-39.185
| -6 % | -3,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 51,3 Mio. $ | 1,67 % |
1.645.620
-62.000
| -4 % | -1,91 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 1,66 % |
1.103.526
-64.540
| -6 % | -3,32 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt CS McKee 109 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 3,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
CS McKee zog im Q3 2015 netto 159 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DIRECTV COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 83,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in AT&T im Wert von 52,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CS McKee im Q3 2015 war AT&T: 2.129.413 Aktien im Wert von 52,4 Mio. $.
- CS McKee hat seine Position in F5 in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q3 2015 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 53,7 Mio. $.
- CS McKee hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 83,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q3 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- CS McKee eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CS McKee für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .