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CS McKee Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-57,4 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-104 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,22 %
Position
101
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
88
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+560.861 $ |
| 2 |
Synaptics
SYNA
|
+427.015 $ |
| 3 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+350.365 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+4,83 Mio. $ |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+3,62 Mio. $ |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+3,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,65 % |
| 2 | Technologie | 19,32 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 13,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 56 Mio. $ | 4,47 % |
1.560.080
-94.348
| -6 % | -3,11 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 44,3 Mio. $ | 3,53 % |
672.295
-36.039
| -5 % | -2,31 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,23 % |
460.362
-54.771
| -11 % | -4,83 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 2,97 % |
330.361
-25.362
| -7 % | -2,8 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,84 % |
986.540
-74.668
| -7 % | -2,7 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
6
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 2,74 % |
352.760
-37.865
| -10 % | -3,78 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 2,56 % |
224.934
-25.365
| -10 % | -3,67 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 2,47 % |
555.600
-63.797
| -10 % | -3,62 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,25 % |
1.565.779
-112.998
| -7 % | -1,97 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 27,1 Mio. $ | 2,16 % |
396.320
-44.203
| -10 % | -3,1 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
11
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,15 % |
796.685
-61.680
| -7 % | -2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
ESRX
12
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 26,2 Mio. $ | 2,09 % |
396.813
-23.185
| -6 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,02 % |
405.930
-36.936
| -8 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,02 % |
520.465
-26.670
| -5 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
BHI
15
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 24,9 Mio. $ | 1,99 % |
416.290
-57.110
| -12 % | -3,48 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,98 % |
218.590
-5.200
| -2 % | -572.545 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
CELG
17
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 24,2 Mio. $ | 1,93 % |
194.100
-4.600
| -2 % | -550.488 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,9 % |
103.650
-8.963
| -8 % | -2,16 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,89 % |
501.300
-46.564
| -8 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 23,3 Mio. $ | 1,86 % |
281.020
-9.030
| -3 % | -757.275 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 1,85 % |
964.545
-84.351
| -8 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
F5
FFIV
18 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,82 % |
160.080
-10.045
| -6 % | -1,43 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 22,6 Mio. $ | 1,8 % |
231.510
-13.635
| -6 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 1,73 % |
522.400
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,73 % |
198.915
-18.034
| -8 % | -1,95 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt CS McKee 101 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
CS McKee zog im Q1 2017 netto 104 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 88 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mentor Graphics Corp – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute CS McKee seine Position in Chart Industries schätzungsweise um 560.861 $ aus.
- CS McKee hat seine Position in Chart Industries in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 560.861 $.
- Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q1 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 4,83 Mio. $.
- CS McKee hat seine Position in Mentor Graphics Corp im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q1 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- CS McKee eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CS McKee für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .