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CS McKee Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-232 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,75 %
Position
106
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
98
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+56,2 Mio. $ |
| 2 |
F5
FFIV
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+876.726 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+44,1 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
Cencora
COR
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,64 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,6 % |
| 3 | Technologie | 17,41 % |
| 4 | Industrie | 13 % |
| 5 | Energie | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 3,36 % |
2.149.431
-160.349
| -7 % | -8,94 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 3,29 % |
1.750.860
-129.609
| -7 % | -8,46 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
| 116 Mio. $ | 3,21 % |
3.690.528
-606.116
| -14 % | -19,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 2,94 % |
832.306
-61.226
| -7 % | -7,94 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
Cencora
COR
64,5 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 2,84 % |
963.353
-94.650
| -9 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 97,4 Mio. $ | 2,7 % |
1.094.810
-81.566
| -7 % | -7,13 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
319 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 2,55 % |
3.015.528
-241.533
| -7 % | -7,81 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
DTV
8
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 83,6 Mio. $ | 2,32 % |
900.919
-67.040
| -7 % | -6,06 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
9
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 2,27 % |
892.473
-63.249
| -7 % | -5,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 81,7 Mio. $ | 2,27 % |
1.417.977
-106.420
| -7 % | -6,25 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
11
American International
AIG
43,1 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 2,25 % |
1.308.515
-99.135
| -7 % | -5,86 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
| 76,4 Mio. $ | 2,12 % |
1.730.015
-136.532
| -7 % | -6,23 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Pediatrix Medical
MD
2,4 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 2,11 % |
1.025.243
-80.050
| -7 % | -5,76 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
14
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 74,6 Mio. $ | 2,07 % |
3.156.417
-226.056
| -7 % | -5,76 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 1,92 % |
331.550
-23.660
| -7 % | -4,82 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 1,91 % |
1.638.379
-124.783
| -7 % | -5,32 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
BorgWarner
BWA
10,4 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 1,9 % |
1.369.305
-99.343
| -7 % | -5,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 1,9 % |
1.395.479
-104.154
| -7 % | -5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 1,86 % |
693.307
-50.427
| -7 % | -5,29 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
AGN
20
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 65,9 Mio. $ | 1,83 % |
217.150
-15.778
| -7 % | -4,71 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
21
Cisco
CSCO
401 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 1,82 % |
2.384.129
-190.555
| -7 % | -5,47 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Centene
CNC
32,9 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 1,75 % |
+1.564.500
| Neu | +56,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
23
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 1,74 % |
2.469.408
-179.340
| -7 % | -4,47 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
24
T. Rowe Price
TROW
22,6 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,73 % |
801.815
-57.870
| -7 % | -4,67 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWX
25
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 62,3 Mio. $ | 1,73 % |
712.241
-55.610
| -7 % | -4,75 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt CS McKee 106 Positionen im Wert von 3,6 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 3,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
CS McKee zog im Q2 2015 netto 264 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 98 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baxter International – eine Position im geschätzten Wert von 44,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in Centene im Wert von 62,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von CS McKee im Q2 2015 war Centene: 1.564.500 Aktien im Wert von 62,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q2 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CS McKee hat seine Position in Baxter International im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q2 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,6 Mrd. $ aus.
- CS McKee eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 3,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CS McKee für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .