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CS McKee

CS McKee Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-770 Mio. $
Kapitalfluss
-857 Mio. $
Kapitalfluss %
-54,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,26 %
Position
108
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
95
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+28,8 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+43 Mio. $
2
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+36,4 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+35,8 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+33,2 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+30,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,9 %
2 Technologie 18,1 %
3 Gesundheitswesen 16,33 %
4 Industrie 13,35 %
5 Kommunikationsdienste 9,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
58,1 Mio. $ 3,7 %
2.054.172
-905.912
-31 % -24 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EOG-Symbol
2
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
52,6 Mio. $ 3,35 %
544.240
-414.485
-43 % -36,4 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
460 Mrd. $
52 Mio. $ 3,31 %
1.378.562
-741.534
-35 % -26,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
50,4 Mio. $ 3,21 %
875.395
-342.686
-28 % -19,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
48,8 Mio. $ 3,11 %
343.679
-239.655
-41 % -35,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HON-Symbol
6
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
48,8 Mio. $ 3,11 %
465.556
-241.069
-34 % -25,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
47,6 Mio. $ 3,03 %
714.814
-509.041
-42 % -33,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DKS-Symbol
8
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
40,8 Mio. $ 2,6 %
719.385
-412.115
-36 % -22,7 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
38,5 Mio. $ 2,45 %
868.887
-638.036
-42 % -30,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
37,5 Mio. $ 2,39 %
532.079
-233.140
-30 % -17,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
35 Mio. $ 2,23 %
1.102.421
-570.900
-34 % -17,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
42,5 Mrd. $
34,6 Mio. $ 2,2 %
582.586
-331.225
-36 % -18,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DFS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
34 Mio. $ 2,16 %
600.508
-397.523
-40 % -22,8 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,06 %
1.346.307
-766.374
-36 % -18,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
141 Mrd. $
30 Mio. $ 1,91 %
977.981
-602.335
-38 % -19 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
BHI
16
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
29,9 Mio. $ 1,91 %
593.335
-461.885
-44 % -22,2 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
457 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,86 %
284.157
-201.119
-41 % -20,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BNY-Symbol
18
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,83 %
722.253
-428.107
-37 % -17,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DELL-Symbol
19
Dell
DELL
290 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,81 %
+2.122.147
Neu +28,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DOV-Symbol
20
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,72 %
455.146
-294.495
-39 % -17 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
FFIV-Symbol
21
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,71 %
215.410
-103.135
-32 % -12,5 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
WBA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
26,4 Mio. $ 1,68 %
327.225
-42.470
-11 % -3,46 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
179 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,67 %
620.776
-349.785
-36 % -15 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TWX
24
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
25,7 Mio. $ 1,63 %
322.420
-174.650
-35 % -13,6 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
MD-Symbol
25
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,63 %
385.540
-196.825
-34 % -13,5 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadfin Capital
Broadfin Capital New York 747 Mio. $ AUM 100,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global All-Cap Fund
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM
Beacon Pointe Wealth Advisors
Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt CS McKee 108 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

CS McKee zog im Q3 2016 netto 857 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in Dell im Wert von 28,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CS McKee im Q3 2016 war Dell: 2.122.147 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in Occidental Petroleum in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q3 2016 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 36,4 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q3 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
  • CS McKee hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 1,57 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CS McKee für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .