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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 770 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 857 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-54,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,26%
Posição
108
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
95
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 28,8 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 36,4 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 35,8 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 33,2 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 30,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,9% |
| 2 | Tecnologia | 18,1% |
| 3 | Saúde | 16,33% |
| 4 | Bens industriais | 13,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 58,1 mi | 3,7% |
2.054.172
-905.912
| -31% | -US$ 24 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
EOG Resources
EOG
US$ 77 bi
| US$ 52,6 mi | 3,35% |
544.240
-414.485
| -43% | -US$ 36,4 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 52 mi | 3,31% |
1.378.562
-741.534
| -35% | -US$ 26,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 50,4 mi | 3,21% |
875.395
-342.686
| -28% | -US$ 19,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 48,8 mi | 3,11% |
343.679
-239.655
| -41% | -US$ 35,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 48,8 mi | 3,11% |
465.556
-241.069
| -34% | -US$ 25,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 47,6 mi | 3,03% |
714.814
-509.041
| -42% | -US$ 33,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,6 bi
| US$ 40,8 mi | 2,6% |
719.385
-412.115
| -36% | -US$ 22,7 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 38,5 mi | 2,45% |
868.887
-638.036
| -42% | -US$ 30,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 37,5 mi | 2,39% |
532.079
-233.140
| -30% | -US$ 17,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 35 mi | 2,23% |
1.102.421
-570.900
| -34% | -US$ 17,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 34,6 mi | 2,2% |
582.586
-331.225
| -36% | -US$ 18,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 34 mi | 2,16% |
600.508
-397.523
| -40% | -US$ 22,8 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 32,4 mi | 2,06% |
1.346.307
-766.374
| -36% | -US$ 18,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 30 mi | 1,91% |
977.981
-602.335
| -38% | -US$ 19 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
BHI
16
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 29,9 mi | 1,91% |
593.335
-461.885
| -44% | -US$ 22,2 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 29,2 mi | 1,86% |
284.157
-201.119
| -41% | -US$ 20,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 28,8 mi | 1,83% |
722.253
-428.107
| -37% | -US$ 17,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Dell
DELL
US$ 213 bi
| US$ 28,5 mi | 1,81% |
+2.122.147
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dover
DOV
US$ 28,3 bi
| US$ 27,1 mi | 1,72% |
455.146
-294.495
| -39% | -US$ 17 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
F5
FFIV
US$ 18,1 bi
| US$ 26,8 mi | 1,71% |
215.410
-103.135
| -32% | -US$ 12,5 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 26,4 mi | 1,68% |
327.225
-42.470
| -11% | -US$ 3,46 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 26,3 mi | 1,67% |
620.776
-349.785
| -36% | -US$ 15 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TWX
24
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 25,7 mi | 1,63% |
322.420
-174.650
| -35% | -US$ 13,6 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,47 bi
| US$ 25,5 mi | 1,63% |
385.540
-196.825
| -34% | -US$ 13,5 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de CS McKee no T3 2016
No T3 2016, CS McKee detinha 108 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 33% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CS McKee fez uma retirada líquida de US$ 857 mi em T3 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 95 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 43 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, CS McKee abriu uma nova posição em Dell no valor de US$ 28,5 mi.
- A maior compra de CS McKee no T3 2016 foi Dell: 2.122.147 ações no valor de US$ 28,5 mi.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em Occidental Petroleum no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de CS McKee em T3 2016 foi em EOG Resources, com um corte estimado de US$ 36,4 mi.
- CS McKee encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 30% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2016.
- CS McKee abriu 1 nova posição e encerrou 7 em T3 2016.
- O valor da carteira de CS McKee caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.