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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,27 mi
(-0,18%)
Fluxo de capital
-US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,29%
Posição
100
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
57
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 5,31 mi |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+US$ 967 mil |
| 3 |
BancFirst
BANF
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
Axcelis
ACLS
|
+US$ 759 mil |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 346 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 909 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,07% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Saúde | 15,25% |
| 4 | Bens industriais | 13,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 54,2 mi | 4,33% |
1.504.860
-55.220
| -4% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 45,2 mi | 3,61% |
655.640
-16.655
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 41,1 mi | 3,29% |
449.832
-10.530
| -2% | -US$ 909 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 38,6 mi | 3,08% |
320.402
-9.959
| -3% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 33 mi | 2,64% |
978.770
-7.770
| -0,8% | -US$ 278 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$ 77 bi
| US$ 31,4 mi | 2,51% |
347.067
-5.693
| -2% | -US$ 524 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 30 mi | 2,4% |
542.099
-13.501
| -2% | -US$ 723 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 28,6 mi | 2,29% |
221.294
-3.640
| -2% | -US$ 499 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dell
DELL
US$ 220 bi
| US$ 26,6 mi | 2,13% |
1.551.858
-13.921
| -0,9% | -US$ 255 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 25,2 mi | 2,02% |
494.568
-6.732
| -1% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 25,1 mi | 2,01% |
393.533
-3.280
| -0,8% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 25 mi | 2% |
399.432
-6.498
| -2% | -US$ 404 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 24,8 mi | 1,98% |
190.950
-3.150
| -2% | -US$ 386 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 24,6 mi | 1,97% |
786.420
-10.265
| -1% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 24,4 mi | 1,95% |
392.045
-4.275
| -1% | -US$ 265 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 24 mi | 1,91% |
193.832
-5.083
| -3% | -US$ 596 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 23,9 mi | 1,91% |
946.203
-18.342
| -2% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 23,7 mi | 1,89% |
521.400
-1.000
| -0,2% | -US$ 45,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 23 mi | 1,83% |
216.090
-2.500
| -1% | -US$ 274 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TWX
20
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 22,7 mi | 1,82% |
226.365
-5.145
| -2% | -US$ 510 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 22,6 mi | 1,8% |
101.689
-1.961
| -2% | -US$ 436 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BHI
22
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 22,5 mi | 1,79% |
411.919
-4.371
| -1% | -US$ 251 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 22,3 mi | 1,78% |
285.220
+4.200
| +1% | +US$ 346 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 21,5 mi | 1,72% |
428.274
-741
| -0,2% | -US$ 33,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,6 bi
| US$ 20,5 mi | 1,64% |
515.745
-4.720
| -0,9% | -US$ 213 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de CS McKee no T2 2017
No T2 2017, CS McKee detinha 100 posições no valor de US$ 1,25 bi, uma queda de 0,18% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 3%. CS McKee abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 100 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de CS McKee no T2 2017 foi First Interstate BancSystem: 25.750 ações no valor de US$ 958 mil.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em Monsanto Co no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 5,31 mi.
- A maior redução de CS McKee em T2 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 28% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T2 2017.
- CS McKee abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2017.
- O valor da carteira de CS McKee caiu 0,18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T2 2017, protocolado em 15 de ago. de 2017.