で公開中です！
詳しく見る
CS McKee ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.9億
売買回転率
3.92%
推定1年リターン
31.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+31.33%
3年間の予想リターン
+47.55%
5年予想リターン
+66.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.5億
運用資産残高の伸び率
-$227万
(-0.18%)
資金フロー
-$1269万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.29%
保有額
100
新規
3
買い増し
25
減少
57
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$531万 |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+$96.7万 |
| 3 |
BancFirst
BANF
|
+$89.2万 |
| 4 |
Axcelis
ACLS
|
+$75.9万 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$34.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$204万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$117万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$114万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$103万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$90.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.07% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | ヘルスケア | 15.25% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.5% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $5418万 | 4.33% |
1,504,860
-55,220
| -4% | -$204万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $4519万 | 3.61% |
655,640
-16,655
| -2% | -$114万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9108億
| $4112万 | 3.29% |
449,832
-10,530
| -2% | -$90.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
Honeywell
HON
$724億
| $3858万 | 3.08% |
320,402
-9,959
| -3% | -$117万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Intel
INTC
$3095億
| $3302万 | 2.64% |
978,770
-7,770
| -0.8% | -$27.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
EOG Resources
EOG
$786億
| $3142万 | 2.51% |
347,067
-5,693
| -2% | -$52.4万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2582億
| $3004万 | 2.4% |
542,099
-13,501
| -2% | -$72.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3520億
| $2864万 | 2.29% |
221,294
-3,640
| -2% | -$49.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Dell
DELL
$2127億
| $2662万 | 2.13% |
1,551,858
-13,921
| -0.9% | -$25.5万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
$1017億
| $2523万 | 2.02% |
494,568
-6,732
| -1% | -$32.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
ESRX
11
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2512万 | 2.01% |
393,533
-3,280
| -0.8% | -$20.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
American International
AIG
$427億
| $2497万 | 2% |
399,432
-6,498
| -2% | -$40.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
CELG
13
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2480万 | 1.98% |
190,950
-3,150
| -2% | -$38.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$3889億
| $2462万 | 1.97% |
786,420
-10,265
| -1% | -$33.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $2438万 | 1.95% |
392,045
-4,275
| -1% | -$26.5万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
16
Deere & Co
DE
$1855億
| $2396万 | 1.91% |
193,832
-5,083
| -3% | -$59.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9956億
| $2387万 | 1.91% |
946,203
-18,342
| -2% | -$46.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.51兆
| $2369万 | 1.89% |
521,400
-1,000
| -0.2% | -$4.58万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$2060億
| $2296万 | 1.83% |
216,090
-2,500
| -1% | -$27.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
TWX
20
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $2273万 | 1.82% |
226,365
-5,145
| -2% | -$51万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2631億
| $2256万 | 1.8% |
101,689
-1,961
| -2% | -$43.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
BHI
22
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $2245万 | 1.79% |
411,919
-4,371
| -1% | -$25.1万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
23
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $2234万 | 1.78% |
285,220
+4,200
| +1% | +$34.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Oracle
ORCL
$3680億
| $2147万 | 1.72% |
428,274
-741
| -0.2% | -$3.38万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
$148億
| $2054万 | 1.64% |
515,745
-4,720
| -0.9% | -$21.3万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SC
CS McKeeの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、CS McKeeは$12.5億相当のポジションを100件保有しており、前四半期の$12.5億から0.18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 CS McKeeは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数100のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- CS McKeeが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Interstate BancSystemで、株数は25,750株、評価額は$95.8万でした。
- CS McKeeは2017年第2四半期にMonsanto Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$531万でした。
- CS McKeeが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$204万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、CS McKeeの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの28%を占めています。
- CS McKeeは2017年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- CS McKeeのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.18%減少し、$12.5億となりました。
2017年8月15日に提出された、2017年第2四半期分のCS McKeeの 13F報告書 に基づいています。