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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.5억
AUM 성장
-US$227만
(-0.18%)
자금 흐름
-US$1269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.29%
보유액
100
신규
3
증가
25
축소
57
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$531만 |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+US$96.7만 |
| 3 |
BancFirst
BANF
|
+US$89.2만 |
| 4 |
Axcelis
ACLS
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$34.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$204만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$117만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$114만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$103만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$90.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.07% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 헬스케어 | 15.25% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$5418만 | 4.33% |
1,504,860
-55,220
| -4% | -US$204만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4519만 | 3.61% |
655,640
-16,655
| -2% | -US$114만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$4112만 | 3.29% |
449,832
-10,530
| -2% | -US$90.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Honeywell
HON
US$695억
| US$3858만 | 3.08% |
320,402
-9,959
| -3% | -US$117만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$5050억
| US$3302만 | 2.64% |
978,770
-7,770
| -0.8% | -US$27.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$844억
| US$3142만 | 2.51% |
347,067
-5,693
| -2% | -US$52.4만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$3004만 | 2.4% |
542,099
-13,501
| -2% | -US$72.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$2864만 | 2.29% |
221,294
-3,640
| -2% | -US$49.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Dell
DELL
US$3140억
| US$2662만 | 2.13% |
1,551,858
-13,921
| -0.9% | -US$25.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$2523만 | 2.02% |
494,568
-6,732
| -1% | -US$32.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2512만 | 2.01% |
393,533
-3,280
| -0.8% | -US$20.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$418억
| US$2497만 | 2% |
399,432
-6,498
| -2% | -US$40.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
13
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2480만 | 1.98% |
190,950
-3,150
| -2% | -US$38.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$2462만 | 1.97% |
786,420
-10,265
| -1% | -US$33.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$2438만 | 1.95% |
392,045
-4,275
| -1% | -US$26.5만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$2396만 | 1.91% |
193,832
-5,083
| -3% | -US$59.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$2387만 | 1.91% |
946,203
-18,342
| -2% | -US$46.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$2369만 | 1.89% |
521,400
-1,000
| -0.2% | -US$4.58만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$2296만 | 1.83% |
216,090
-2,500
| -1% | -US$27.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TWX
20
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2273만 | 1.82% |
226,365
-5,145
| -2% | -US$51만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$2256만 | 1.8% |
101,689
-1,961
| -2% | -US$43.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
BHI
22
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2245만 | 1.79% |
411,919
-4,371
| -1% | -US$25.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2234만 | 1.78% |
285,220
+4,200
| +1% | +US$34.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$4382억
| US$2147만 | 1.72% |
428,274
-741
| -0.2% | -US$3.38만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
US$134억
| US$2054만 | 1.64% |
515,745
-4,720
| -0.9% | -US$21.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CS McKee의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$12.5억였으며 전 분기 US$12.5억보다 0.18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. CS McKee 측은 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 100개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- CS McKee의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 First Interstate BancSystem 주식으로, US$95.8만 상당의 25,750주를 매수했어요.
- CS McKee 측이 2017년 2분기에 Monsanto Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$531만 규모예요.
- CS McKee의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- CS McKee의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 28% 비중을 차지해요.
- CS McKee 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.18% 하락해 US$12.5억 규모가 됐어요.
2017년 8월 15일에 제출된 CS McKee의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.