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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.4억
AUM 성장
-US$3.82억
(-14%)
자금 흐름
-US$3.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.06%
보유액
111
신규
10
증가
5
축소
90
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$2892만 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$1569만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1547만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1191만 |
| 5 |
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of
BAC.PRC
|
+US$498만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$5985만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3353만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$2833만 |
| 4 |
Pediatrix Medical
MD
|
+US$1804만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.35% |
| 2 | 헬스케어 | 17.01% |
| 3 | 정보기술 | 16.13% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 에너지 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$8800만 | 3.76% |
583,334
-68,118
| -10% | -US$994만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$7998만 | 3.42% |
958,725
+148,635
| +18% | +US$1191만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$7605만 | 3.25% |
1,223,855
-192,336
| -14% | -US$1201만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Honeywell
HON
US$701억
| US$7386만 | 3.16% |
706,625
-119,468
| -14% | -US$1228만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$7132만 | 3.05% |
1,506,923
-233,635
| -13% | -US$1139만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7075만 | 3.02% |
2,960,084
-75,208
| -2% | -US$187만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4597억
| US$6954만 | 2.97% |
2,120,096
-347,389
| -14% | -US$1088만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6233만 | 2.66% |
1,218,081
-212,842
| -15% | -US$1106만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$5800만 | 2.48% |
765,219
-130,989
| -15% | -US$963만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$5348만 | 2.29% |
998,031
-158,425
| -14% | -US$862만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1410억
| US$5158만 | 2.2% |
1,580,316
-255,245
| -14% | -US$760만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$5142만 | 2.2% |
2,112,681
-380,133
| -15% | -US$880만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$5098만 | 2.18% |
1,131,500
-193,885
| -15% | -US$845만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4575억
| US$5087만 | 2.17% |
485,276
-78,184
| -14% | -US$786만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$425억
| US$4833만 | 2.07% |
913,811
-149,960
| -14% | -US$828만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$4801만 | 2.05% |
1,673,321
-277,635
| -14% | -US$779만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BHI
17
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$4762만 | 2.04% |
1,055,220
+346,355
| +49% | +US$1569만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$4575만 | 1.96% |
1,403,492
-208,280
| -13% | -US$625만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$4469만 | 1.91% |
1,150,360
-182,359
| -14% | -US$725만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$4386만 | 1.87% |
941,054
-150,395
| -14% | -US$683만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$4296만 | 1.84% |
1,581,231
-265,128
| -14% | -US$716만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Pediatrix Medical
MD
US$23.8억
| US$4218만 | 1.8% |
582,365
-262,415
| -31% | -US$1804만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
23
Cencora
COR
US$632억
| US$4204만 | 1.8% |
529,983
-75,245
| -12% | -US$603만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Dover
DOV
US$268억
| US$4198만 | 1.79% |
749,641
-114,993
| -13% | -US$620만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$4098만 | 1.75% |
561,635
-91,650
| -14% | -US$682만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CS McKee의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$23.4억였으며 전 분기 US$27.2억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CS McKee 측은 2016년 2분기에 순 US$3.98억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SANDISK CORP 주식으로, 추정 US$5985만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee 측은 Humana에 US$2928만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Humana 주식으로, US$2928만 상당의 162,785주를 매수했어요.
- CS McKee 측이 2016년 2분기에 Baker Hughes 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1569만 규모예요.
- CS McKee의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pediatrix Medical이며, 추정 감소액은 US$1804만예요.
- CS McKee 측은 2016년 2분기에 SANDISK CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$5985만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- CS McKee 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$23.4억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CS McKee의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.