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CS McKee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1093 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
31.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 382 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 398 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.06%
Posición
111
Nuevas
10
Aumentadas
5
Reducidas
90
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of
BAC.PRC
|
+USD 4.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+USD 59.8 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 33.5 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Pediatrix Medical
MD
|
+USD 18 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.35% |
| 2 | Salud | 17.01% |
| 3 | Tecnología | 16.13% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Energía | 9.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 88 M | 3.76% |
583,334
-68,118
| -10% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
EOG Resources
EOG
USD 85.9 mil M
| USD 80 M | 3.42% |
958,725
+148,635
| +18% | +USD 11.9 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 76 M | 3.25% |
1,223,855
-192,336
| -14% | -USD 12 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 73.9 M | 3.16% |
706,625
-119,468
| -14% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 71.3 M | 3.05% |
1,506,923
-233,635
| -13% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 70.7 M | 3.02% |
2,960,084
-75,208
| -2% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 69.5 M | 2.97% |
2,120,096
-347,389
| -14% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 62.3 M | 2.66% |
1,218,081
-212,842
| -15% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
9
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 58 M | 2.48% |
765,219
-130,989
| -15% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 53.5 M | 2.29% |
998,031
-158,425
| -14% | -USD 8.62 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 51.6 M | 2.2% |
1,580,316
-255,245
| -14% | -USD 7.6 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 51.4 M | 2.2% |
2,112,681
-380,133
| -15% | -USD 8.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 51 M | 2.18% |
1,131,500
-193,885
| -15% | -USD 8.45 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 50.9 M | 2.17% |
485,276
-78,184
| -14% | -USD 7.86 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
American International
AIG
USD 42.4 mil M
| USD 48.3 M | 2.07% |
913,811
-149,960
| -14% | -USD 8.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 48 M | 2.05% |
1,673,321
-277,635
| -14% | -USD 7.79 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BHI
17
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 47.6 M | 2.04% |
1,055,220
+346,355
| +49% | +USD 15.7 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 45.8 M | 1.96% |
1,403,492
-208,280
| -13% | -USD 6.25 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 44.7 M | 1.91% |
1,150,360
-182,359
| -14% | -USD 7.25 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 43.9 M | 1.87% |
941,054
-150,395
| -14% | -USD 6.83 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 43 M | 1.84% |
1,581,231
-265,128
| -14% | -USD 7.16 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Pediatrix Medical
MD
USD 2360 M
| USD 42.2 M | 1.8% |
582,365
-262,415
| -31% | -USD 18 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
23
Cencora
COR
USD 63 mil M
| USD 42 M | 1.8% |
529,983
-75,245
| -12% | -USD 6.03 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Dover
DOV
USD 26.9 mil M
| USD 42 M | 1.79% |
749,641
-114,993
| -13% | -USD 6.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 41 M | 1.75% |
561,635
-91,650
| -14% | -USD 6.82 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de CS McKee en T2 2016
Al cierre de T2 2016, CS McKee mantenía 111 posiciones valuadas en USD 2340 M, un 14% menos que los USD 2721 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CS McKee registró retiros netos por USD 398 M en T2 2016, cerró 4 posiciones y redujo 90 tenencias. Su salida más destacada fue SANDISK CORP, una posición estimada en USD 59.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, CS McKee abrió una nueva posición en Humana por valor de USD 29.3 M.
- La mayor compra de CS McKee en T2 2016 fue Humana: 162,785 acciones por un valor de USD 29.3 M.
- CS McKee fue quien más aumentó su posición en Baker Hughes durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.7 M.
- La mayor reducción de CS McKee durante T2 2016 fue en Pediatrix Medical, con un recorte estimado de USD 18 M.
- CS McKee cerró por completo su posición en SANDISK CORP en T2 2016, con una venta estimada de USD 59.8 M.
- Las diez principales posiciones de CS McKee representan 30% de su cartera de USD 2340 M en T2 2016.
- CS McKee abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de CS McKee cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 2340 M.
Según el Informe 13F de CS McKee correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.