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CS McKee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1093 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
31.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1570 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 770 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 857 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-54.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.26%
Posición
108
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
95
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 28.8 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 43 M |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 36.4 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 35.8 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 33.2 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 30.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.9% |
| 2 | Tecnología | 18.1% |
| 3 | Salud | 16.33% |
| 4 | Industriales | 13.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 58.1 M | 3.7% |
2,054,172
-905,912
| -31% | -USD 24 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
EOG Resources
EOG
USD 79 mil M
| USD 52.6 M | 3.35% |
544,240
-414,485
| -43% | -USD 36.4 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 326 mil M
| USD 52 M | 3.31% |
1,378,562
-741,534
| -35% | -USD 26.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 50.4 M | 3.21% |
875,395
-342,686
| -28% | -USD 19.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 48.8 M | 3.11% |
343,679
-239,655
| -41% | -USD 35.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Honeywell
HON
USD 72 mil M
| USD 48.8 M | 3.11% |
465,556
-241,069
| -34% | -USD 25.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 47.6 M | 3.03% |
714,814
-509,041
| -42% | -USD 33.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 40.8 M | 2.6% |
719,385
-412,115
| -36% | -USD 22.7 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 38.5 M | 2.45% |
868,887
-638,036
| -42% | -USD 30.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 37.5 M | 2.39% |
532,079
-233,140
| -30% | -USD 17.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 395 mil M
| USD 35 M | 2.23% |
1,102,421
-570,900
| -34% | -USD 17.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 34.6 M | 2.2% |
582,586
-331,225
| -36% | -USD 18.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 34 M | 2.16% |
600,508
-397,523
| -40% | -USD 22.8 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 32.4 M | 2.06% |
1,346,307
-766,374
| -36% | -USD 18.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 30 M | 1.91% |
977,981
-602,335
| -38% | -USD 19 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
BHI
16
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 29.9 M | 1.91% |
593,335
-461,885
| -44% | -USD 22.2 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 413 mil M
| USD 29.2 M | 1.86% |
284,157
-201,119
| -41% | -USD 20.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 28.8 M | 1.83% |
722,253
-428,107
| -37% | -USD 17.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Dell
DELL
USD 230 mil M
| USD 28.5 M | 1.81% |
+2,122,147
| Nuevas | +USD 28.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dover
DOV
USD 28.2 mil M
| USD 27.1 M | 1.72% |
455,146
-294,495
| -39% | -USD 17 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
F5
FFIV
USD 18.3 mil M
| USD 26.8 M | 1.71% |
215,410
-103,135
| -32% | -USD 12.5 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 26.4 M | 1.68% |
327,225
-42,470
| -11% | -USD 3.46 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 26.3 M | 1.67% |
620,776
-349,785
| -36% | -USD 15 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TWX
24
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 25.7 M | 1.63% |
322,420
-174,650
| -35% | -USD 13.6 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
Pediatrix Medical
MD
USD 2432 M
| USD 25.5 M | 1.63% |
385,540
-196,825
| -34% | -USD 13.5 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de CS McKee en T3 2016
Al cierre de T3 2016, CS McKee mantenía 108 posiciones valuadas en USD 1570 M, un 33% menos que los USD 2340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CS McKee registró retiros netos por USD 857 M en T3 2016, cerró 7 posiciones y redujo 95 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 43 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, CS McKee abrió una nueva posición en Dell por valor de USD 28.5 M.
- La mayor compra de CS McKee en T3 2016 fue Dell: 2,122,147 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- CS McKee fue quien más aumentó su posición en Occidental Petroleum durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de CS McKee durante T3 2016 fue en EOG Resources, con un recorte estimado de USD 36.4 M.
- CS McKee cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de CS McKee representan 30% de su cartera de USD 1570 M en T3 2016.
- CS McKee abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de CS McKee cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 1570 M.
Según el Informe 13F de CS McKee correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.