에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.95%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.1억
AUM 성장
+US$6790만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$1.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.58%
보유액
125
신규
4
증가
6
축소
92
청산됨
21
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$9030만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$6580만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$2487만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2439만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1835만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$6795만 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$4798만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$2149만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1968만 |
| 5 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$1813만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.3% |
| 2 | 정보기술 | 16.79% |
| 3 | 헬스케어 | 14.33% |
| 4 | 에너지 | 13.72% |
| 5 | 산업재 | 13.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2572억
| US$1.62억 | 3.44% |
3,104,978
-104,025
| -3% | -US$523만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$1.41억 | 3% |
6,128,484
-925,024
| -13% | -US$1968만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1.36억 | 2.88% |
1,080,855
-34,490
| -3% | -US$439만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1.31억 | 2.79% |
1,341,458
-53,565
| -4% | -US$483만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1.31억 | 2.79% |
2,282,693
-78,321
| -3% | -US$440만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$3083억
| US$1.18억 | 2.5% |
3,850,973
-129,134
| -3% | -US$354만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4093억
| US$1.18억 | 2.5% |
904,718
-172,731
| -16% | -US$2149만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1.13억 | 2.39% |
1,829,246
-55,764
| -3% | -US$326만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
Dover
DOV
US$282억
| US$1.01억 | 2.15% |
1,381,983
-41,052
| -3% | -US$287만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Halliburton
HAL
US$262억
| US$1.01억 | 2.14% |
1,438,412
+17,120
| +1% | +US$110만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9964억
| US$1억 | 2.13% |
3,996,960
-310,395
| -7% | -US$797만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$9687만 | 2.06% |
1,703,267
-67,723
| -4% | -US$373만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Cencora
COR
US$660억
| US$9675만 | 2.05% |
1,345,862
-32,790
| -2% | -US$225만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$721억
| US$9537만 | 2.02% |
1,146,284
-43,263
| -4% | -US$362만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DTV
15
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$9331만 | 1.98% |
+1,108,210
| 신규 | +US$9030만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
American International
AIG
US$420억
| US$9086만 | 1.93% |
1,673,328
-56,105
| -3% | -US$297만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$8873만 | 1.88% |
2,140,124
-428,410
| -17% | -US$1734만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1597억
| US$8802만 | 1.87% |
1,038,775
+319,179
| +44% | +US$2487만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$558억
| US$8589만 | 1.82% |
878,172
-30,678
| -3% | -US$288만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
20
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$8030만 | 1.7% |
1,160,343
-38,763
| -3% | -US$273만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$1016억
| US$7861만 | 1.67% |
2,110,120
-60,245
| -3% | -US$208만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$7609만 | 1.61% |
740,528
-27,435
| -4% | -US$249만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3868억
| US$7595만 | 1.61% |
3,053,151
-94,275
| -3% | -US$225만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$864억
| US$7574만 | 1.61% |
2,093,969
-64,788
| -3% | -US$222만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$7495만 | 1.59% |
2,846,156
-99,965
| -3% | -US$264만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CS McKee의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, CS McKee 측은 US$47.1억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.4억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
CS McKee 측은 2014년 2분기에 순 US$1.75억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kohl's 주식으로, 추정 US$4798만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee 측은 DIRECTV COM STK (DE)에 US$9331만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, US$9331만 상당의 1,108,210주를 매수했어요.
- CS McKee 측이 2014년 2분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2487만 규모예요.
- CS McKee의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$6795만예요.
- CS McKee 측은 2014년 2분기에 Kohl's 보유분을 전량 매도해 추정 US$4798만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- CS McKee 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$47.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 CS McKee의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.