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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,95%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 175 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,58%
Posição
125
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
92
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 90,3 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 65,8 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 24,4 mi |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 18,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 68 mi |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 48 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$ 18,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,3% |
| 2 | Tecnologia | 16,79% |
| 3 | Saúde | 14,33% |
| 4 | Energia | 13,72% |
| 5 | Bens industriais | 13,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 162 mi | 3,44% |
3.104.978
-104.025
| -3% | -US$ 5,23 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 141 mi | 3% |
6.128.484
-925.024
| -13% | -US$ 19,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 136 mi | 2,88% |
1.080.855
-34.490
| -3% | -US$ 4,39 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Deslistada
Hess
HES
| US$ 131 mi | 2,79% |
1.341.458
-53.565
| -4% | -US$ 4,83 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 131 mi | 2,79% |
2.282.693
-78.321
| -3% | -US$ 4,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 118 mi | 2,5% |
3.850.973
-129.134
| -3% | -US$ 3,54 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 118 mi | 2,5% |
904.718
-172.731
| -16% | -US$ 21,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 113 mi | 2,39% |
1.829.246
-55.764
| -3% | -US$ 3,26 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 101 mi | 2,15% |
1.381.983
-41.052
| -3% | -US$ 2,87 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 101 mi | 2,14% |
1.438.412
+17.120
| +1% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 100 mi | 2,13% |
3.996.960
-310.395
| -7% | -US$ 7,97 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 96,9 mi | 2,06% |
1.703.267
-67.723
| -4% | -US$ 3,73 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 96,7 mi | 2,05% |
1.345.862
-32.790
| -2% | -US$ 2,25 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 95,4 mi | 2,02% |
1.146.284
-43.263
| -4% | -US$ 3,62 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DTV
15
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 93,3 mi | 1,98% |
+1.108.210
| Nova | +US$ 90,3 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 90,9 mi | 1,93% |
1.673.328
-56.105
| -3% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 88,7 mi | 1,88% |
2.140.124
-428.410
| -17% | -US$ 17,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 88 mi | 1,87% |
1.038.775
+319.179
| +44% | +US$ 24,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 85,9 mi | 1,82% |
878.172
-30.678
| -3% | -US$ 2,88 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
20
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 80,3 mi | 1,7% |
1.160.343
-38.763
| -3% | -US$ 2,73 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 78,6 mi | 1,67% |
2.110.120
-60.245
| -3% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 76,1 mi | 1,61% |
740.528
-27.435
| -4% | -US$ 2,49 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 75,9 mi | 1,61% |
3.053.151
-94.275
| -3% | -US$ 2,25 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 75,7 mi | 1,61% |
2.093.969
-64.788
| -3% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 75 mi | 1,59% |
2.846.156
-99.965
| -3% | -US$ 2,64 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de CS McKee no T2 2014
No fechamento de T2 2014, CS McKee detinha 125 posições avaliadas em US$ 4,71 bi, alta de 1,5% em relação a US$ 4,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CS McKee fez uma retirada líquida de US$ 175 mi em T2 2014, encerrando 21 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Kohl's, uma posição estimada em US$ 48 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, CS McKee abriu uma nova posição em DIRECTV COM STK (DE) no valor de US$ 93,3 mi.
- A maior compra de CS McKee no T2 2014 foi DIRECTV COM STK (DE): 1.108.210 ações no valor de US$ 93,3 mi.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 24,9 mi.
- A maior redução de CS McKee em T2 2014 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 68 mi.
- CS McKee encerrou totalmente sua posição em Kohl's no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 48 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 27% de sua carteira de US$ 4,71 bi no T2 2014.
- CS McKee abriu 4 novas posições e encerrou 21 em T2 2014.
- O valor da carteira de CS McKee subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.