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Tuscan Ridge Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
76,76%
Retorno est. (1 ano)
25,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,86%
Retorno est. (1 ano)
+25,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 797 mi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 118 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,23%
Posição
654
Nova
39
Aumentada
46
Reduzida
74
Encerrada
463
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 2,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,52 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 5,08 mi |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,83% |
| 2 | Consumo discricionário | 3,37% |
| 3 | Tecnologia | 2,46% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,4% |
| 5 | Bens industriais | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 46,6 mi | 4,74% |
2.785.000
+405.000
| +17% | +US$ 6,5 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
TIF
2
Opção de venda
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 28,5 mi | 2,89% |
212.900
-130.000
| -38% | -US$ 15,4 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 17 mi | 1,73% |
285.600
+31.600
| +12% | +US$ 1,82 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Ally Financial
ALLY
US$ 11,9 bi
| US$ 16,7 mi | 1,7% |
546.000
+98.900
| +22% | +US$ 3,09 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 15,6 mi | 1,58% |
930.000
-110.000
| -11% | -US$ 1,77 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 11,6 mi | 1,17% |
90.800
+15.800
| +21% | +US$ 1,83 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Campbell Soup
CPB
US$ 6,18 bi
| US$ 10 mi | 1,02% |
+203.000
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 9,24 mi | 0,94% |
100.000
-60.000
| -38% | -US$ 5,31 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Stellantis
STLA
US$ 11,8 bi
| US$ 7,96 mi | 0,81% |
542.000
-234.600
| -30% | -US$ 3,39 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,52 mi | 0,76% |
102.400
+13.200
| +15% | +US$ 849 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 7,2 mi | 0,73% |
157.000
-270.700
| -63% | -US$ 10 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
ATVI
12
Opção de venda
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 6,6 mi | 0,67% |
111.100
+107.100
| +2.678% | +US$ 5,93 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATVI
13
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 5,38 mi | 0,55% |
90.500
+47.850
| +112% | +US$ 2,65 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 5,24 mi | 0,53% |
24.700
-34.100
| -58% | -US$ 6,4 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 4,8 mi | 0,49% |
52.000
-60.000
| -54% | -US$ 5,31 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 4,66 mi | 0,47% |
172.665
+76.365
| +79% | +US$ 1,99 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,63 bi
| US$ 4,41 mi | 0,45% |
53.500
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
Opção de venda
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 4,41 mi | 0,45% |
3.700
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Ally Financial
ALLY
US$ 11,9 bi
| US$ 4,36 mi | 0,44% |
142.600
+13.600
| +11% | +US$ 425 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 4,29 mi | 0,44% |
93.600
-191.400
| -67% | -US$ 7,05 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Stellantis
STLA
US$ 11,8 bi
| US$ 4,04 mi | 0,41% |
274.800
-130.200
| -32% | -US$ 1,88 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CTXS
22
Opção de venda
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 4 mi | 0,41% |
36.100
+2.600
| +8% | +US$ 280 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 3,96 mi | 0,4% |
25.400
-16.000
| -39% | -US$ 2,54 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 3,92 mi | 0,4% |
70.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 3,84 mi | 0,39% |
11.800
-1.200
| -9% | -US$ 425 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Tuscan Ridge Asset Management no T4 2019
No T4 2019, Tuscan Ridge Asset Management detinha 654 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 45% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Tuscan Ridge Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 118 mi em T4 2019, encerrando 463 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi The Kraft Heinz Company, uma posição estimada em US$ 12,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Tuscan Ridge Asset Management abriu uma nova posição em Stellantis no valor de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Tuscan Ridge Asset Management no T4 2019 foi Stellantis: 246.371 ações no valor de US$ 3,62 mi.
- Tuscan Ridge Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Activision Blizzard no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de Tuscan Ridge Asset Management em T4 2019 foi em Ally Financial, com um corte estimado de US$ 4,33 mi.
- Tuscan Ridge Asset Management encerrou totalmente sua posição em The Kraft Heinz Company no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Tuscan Ridge Asset Management representam 69% de sua carteira de US$ 984 mi no T4 2019.
- Tuscan Ridge Asset Management abriu 39 novas posições e encerrou 463 em T4 2019.
- O valor da carteira de Tuscan Ridge Asset Management caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tuscan Ridge Asset Management referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.