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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36억
AUM 성장
-US$2.32억
(-6.1%)
자금 흐름
-US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.75%
보유액
106
신규
4
증가
–
축소
98
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$5619만 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+US$1523만 |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+US$129만 |
| 4 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+US$87.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$4410만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1939만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$1596만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$1066만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$894만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.64% |
| 2 | 헬스케어 | 17.6% |
| 3 | 정보기술 | 17.41% |
| 4 | 산업재 | 13% |
| 5 | 에너지 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$2570억
| US$1.21억 | 3.36% |
2,149,431
-160,349
| -7% | -US$894만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9120억
| US$1.19억 | 3.29% |
1,750,860
-129,609
| -7% | -US$846만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.15조
| US$1.16억 | 3.21% |
3,690,528
-606,116
| -14% | -US$1939만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3540억
| US$1.06억 | 2.94% |
832,306
-61,226
| -7% | -US$794만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Cencora
COR
US$661억
| US$1.02억 | 2.84% |
963,353
-94,650
| -9% | -US$1066만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$9737만 | 2.7% |
1,094,810
-81,566
| -7% | -US$713만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3375억
| US$9172만 | 2.55% |
3,015,528
-241,533
| -7% | -US$781만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
DTV
8
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$8360만 | 2.32% |
900,919
-67,040
| -7% | -US$606만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
9
Honeywell
HON
US$723억
| US$8177만 | 2.27% |
892,473
-63,249
| -7% | -US$590만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$8170만 | 2.27% |
1,417,977
-106,420
| -7% | -US$625만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
11
American International
AIG
US$428억
| US$8089만 | 2.25% |
1,308,515
-99,135
| -7% | -US$586만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7638만 | 2.12% |
1,730,015
-136,532
| -7% | -US$623만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Pediatrix Medical
MD
US$23.9억
| US$7598만 | 2.11% |
1,025,243
-80,050
| -7% | -US$576만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9874억
| US$7463만 | 2.07% |
3,156,417
-226,056
| -7% | -US$576만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2686억
| US$6922만 | 1.92% |
331,550
-23,660
| -7% | -US$482만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$1030억
| US$6876만 | 1.91% |
1,638,379
-124,783
| -7% | -US$532만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$6851만 | 1.9% |
1,369,305
-99,343
| -7% | -US$530만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1900억
| US$6849만 | 1.9% |
1,395,479
-104,154
| -7% | -US$500만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4143억
| US$6688만 | 1.86% |
693,307
-50,427
| -7% | -US$529만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AGN
20
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6590만 | 1.83% |
217,150
-15,778
| -7% | -US$471만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4014억
| US$6547만 | 1.82% |
2,384,129
-190,555
| -7% | -US$547만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Centene
CNC
US$349억
| US$6289만 | 1.75% |
+1,564,500
| 신규 | +US$5619만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
eBay
EBAY
US$543억
| US$6261만 | 1.74% |
2,469,408
-179,340
| -7% | -US$447만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
24
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$6232만 | 1.73% |
801,815
-57,870
| -7% | -US$467만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TWX
25
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$6226만 | 1.73% |
712,241
-55,610
| -7% | -US$475만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CS McKee의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$36억였으며 전 분기 US$38.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
CS McKee 측은 2015년 2분기에 순 US$2.64억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 98개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baxter International 주식으로, 추정 US$4410만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee 측은 Centene에 US$6289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Centene 주식으로, US$6289만 상당의 1,564,500주를 매수했어요.
- CS McKee의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1939만예요.
- CS McKee 측은 2015년 2분기에 Baxter International 보유분을 전량 매도해 추정 US$4410만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36억 중 28% 비중을 차지해요.
- CS McKee 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$36억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 CS McKee의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.