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CS McKee Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,1 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-39,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,82 %
Position
102
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
70
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+6,21 Mio. $ |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Steven Madden
SHOO
|
+462.348 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+8,13 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,09 Mio. $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+2,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,1 % |
| 2 | Technologie | 18,55 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,14 % |
| 4 | Industrie | 13,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 51,1 Mio. $ | 3,82 % |
1.208.760
-194.560
| -14 % | -8,13 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 48,4 Mio. $ | 3,62 % |
566.135
-49.840
| -8 % | -4,09 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 3,38 % |
423.067
-20.100
| -5 % | -2,04 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 3,31 % |
960.555
-17.200
| -2 % | -750.558 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 3,16 % |
305.248
-14.280
| -4 % | -1,92 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 2,72 % |
337.057
-6.850
| -2 % | -690.124 $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
7
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,32 % |
511.224
-27.400
| -5 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,17 % |
759.600
-40.800
| -5 % | -1,46 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 29 Mio. $ | 2,17 % |
376.825
-15.000
| -4 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
10
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,16 % |
878.748
-62.100
| -7 % | -1,9 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 28,2 Mio. $ | 2,11 % |
377.713
-14.300
| -4 % | -914.542 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,08 % |
177.612
-11.800
| -6 % | -1,65 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 2,03 % |
520.400
-1.000
| -0,2 % | -50.896 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,89 % |
240.610
-8.000
| -3 % | -780.226 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,85 % |
97.164
-3.150
| -3 % | -772.625 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
16
Dell
DELL
238 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,84 % |
1.079.127
-467.457
| -30 % | -10,6 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,82 % |
368.980
-23.630
| -6 % | -1,45 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,8 % |
327.910
+200.260
| +157 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,8 % |
448.268
-31.100
| -6 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
20
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,79 % |
286.261
+65.060
| +29 % | +6,21 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,74 % |
284.724
-10.894
| -4 % | -843.199 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
American International
AIG
43 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,7 % |
382.092
-14.100
| -4 % | -866.145 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,65 % |
205.840
-10.800
| -5 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,63 % |
382.775
-30.200
| -7 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,6 % |
424.740
-31.800
| -7 % | -1,54 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt CS McKee 102 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,98 %. CS McKee hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 102 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von CS McKee im Q4 2017 war Meta Platforms (Facebook): 93.650 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
- CS McKee hat seine Position in Occidental Petroleum in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q4 2017 entfiel auf Federated Hermes und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q4 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- CS McKee hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von CS McKee stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CS McKee für Q4 2017 am 15. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .