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CS McKee

CS McKee Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
-420 Mio. $
Kapitalfluss
-361 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,49 %
Position
106
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
94
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+15,3 Mio. $
2
CYH-Symbol
Community Health Systems
CYH
+9,7 Mio. $
3
ANIK-Symbol
Anika Therapeutics
ANIK
+1,55 Mio. $
4
NSLR-Symbol
Neostellar Capital Corp
NSLR
+488.782 $
5
USA-Symbol
Liberty All-Star Equity Fund
USA
+80.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+13,7 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+12,7 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+9,21 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+9,08 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+8,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,37 %
2 Technologie 16,46 %
3 Gesundheitswesen 15,99 %
4 Industrie 13,17 %
5 Kommunikationsdienste 9,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
1
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
99,2 Mio. $ 3,65 %
651.452
-96.996
-13 % -13,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
84,2 Mio. $ 3,09 %
1.740.558
-188.076
-10 % -9,21 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
83,9 Mio. $ 3,08 %
1.416.191
-155.445
-10 % -9,08 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HON-Symbol
4
Honeywell
HON
68,4 Mrd. $
83,2 Mio. $ 3,06 %
826.093
-93.244
-10 % -8,74 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
82,7 Mio. $ 3,04 %
3.035.292
-348.356
-10 % -8,68 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
278 Mrd. $
79,8 Mio. $ 2,93 %
2.467.485
-277.376
-10 % -8,51 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
79 Mio. $ 2,9 %
1.430.923
-165.719
-10 % -8,69 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DKS-Symbol
8
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
62 Mio. $ 2,28 %
1.325.385
-135.509
-9 % -5,5 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
61,6 Mio. $ 2,26 %
896.208
-102.698
-10 % -7,38 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SNDK-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
59,8 Mio. $ 2,2 %
786.635
-89.346
-10 % -6,44 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DFS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
58,9 Mio. $ 2,16 %
1.156.456
-126.916
-10 % -6,12 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
EOG-Symbol
12
EOG Resources
EOG
76 Mrd. $
58,8 Mio. $ 2,16 %
810.090
-87.819
-10 % -6,07 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
AIG-Symbol
13
American International
AIG
42,3 Mrd. $
57,5 Mio. $ 2,11 %
1.063.771
-118.019
-10 % -6,37 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
56,9 Mio. $ 2,09 %
2.492.814
-298.221
-11 % -6,54 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
55,5 Mio. $ 2,04 %
1.950.956
-218.528
-10 % -5,62 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MD-Symbol
16
Pediatrix Medical
MD
2,49 Mrd. $
54,6 Mio. $ 2,01 %
844.780
-98.073
-10 % -6,51 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
147 Mrd. $
54,3 Mio. $ 2 %
1.835.561
-205.369
-10 % -5,69 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
415 Mrd. $
53,8 Mio. $ 1,98 %
563.460
-62.514
-10 % -5,47 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
COR-Symbol
19
Cencora
COR
64,8 Mrd. $
52,4 Mio. $ 1,92 %
605.228
-60.358
-9 % -5,38 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PEG-Symbol
20
Public Service Enterprise Group
PEG
36,4 Mrd. $
51,5 Mio. $ 1,89 %
1.091.449
-138.645
-11 % -5,89 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EMC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
49,2 Mio. $ 1,81 %
1.846.359
-218.335
-11 % -5,53 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
99,2 Mrd. $
49,1 Mio. $ 1,8 %
1.332.719
-150.025
-10 % -5,44 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TROW-Symbol
23
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
48 Mio. $ 1,76 %
653.285
-73.500
-10 % -5,1 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
185 Mrd. $
47,7 Mio. $ 1,75 %
1.611.772
-165.660
-9 % -4,65 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
197 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,74 %
1.132.196
-133.303
-11 % -5,28 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadfin Capital
Broadfin Capital New York 747 Mio. $ AUM 100,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global All-Cap Fund
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM
Beacon Pointe Wealth Advisors
Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt CS McKee 106 Positionen im Wert von 2,72 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

CS McKee zog im Q1 2016 netto 361 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war eBay – eine Position im geschätzten Wert von 12,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in Expedia Group im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CS McKee im Q1 2016 war Expedia Group: 143.500 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in Community Health Systems in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q1 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in eBay im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q1 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,72 Mrd. $ aus.
  • CS McKee eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CS McKee für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .