CS McKee 포트폴리오 보유 종목

CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.1억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

CS McKee은(는) 2019년 4분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp으로, 추정 US$1596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, CS McKee는 Bristol-Myers Squibb에 US$964만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• CS McKee의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, US$964만 상당의 150,100주를 매수했어요.
• 2019년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CS McKee로, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
• CS McKee의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$748만예요.
• CS McKee는 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1596만 규모의 포지션을 정리했어요.
• CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 33%를 차지해요.
• CS McKee는 2019년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$10.9억가 됐어요.

2020년 2월 14일에 제출된 CS McKee의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.