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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.46%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$1229만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.88%
보유액
102
신규
2
증가
26
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$950만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$860만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$205만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$139만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1596만 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$875만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$748만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$574만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.94% |
| 2 | 금융 | 16.44% |
| 3 | 산업재 | 13.05% |
| 4 | 건강관리 | 12.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$649억
| US$616만 | 0.56% |
72,485
-8,600
| -11% | -US$73.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
52
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$599만 | 0.55% |
456,714
+108,100
| +31% | +US$119만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
AGN
53
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$584만 | 0.53% |
30,531
-2,418
| -7% | -US$43.6만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
54
Federated Hermes
FHI
US$41.2억
| US$574만 | 0.52% |
176,005
-14,930
| -8% | -US$48.7만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
55
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$467만 | 0.43% |
54,689
-8,400
| -13% | -US$66.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
56
US Bancorp
USB
US$901억
| US$437만 | 0.4% |
73,679
-9,100
| -11% | -US$52.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$392만 | 0.36% |
93,355
-9,700
| -9% | -US$37.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
58
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$377만 | 0.35% |
54,300
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
59
Plains GP Holdings
PAGP
US$54억
| US$309만 | 0.28% |
162,950
-17,900
| -10% | -US$33.6만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$286만 | 0.26% |
17,290
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
61
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$286만 | 0.26% |
33,585
-3,700
| -10% | -US$30.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
62
Toro Company
TTC
US$95.1억
| US$261만 | 0.24% |
32,800
-500
| -2% | -US$3.83만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
63
Target
TGT
US$696억
| US$242만 | 0.22% |
18,900
-15,600
| -45% | -US$183만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$204만 | 0.19% |
17,000
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
65
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$200만 | 0.18% |
29,600
-400
| -1% | -US$2.34만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
66
Dominion Energy
D
US$547억
| US$194만 | 0.18% |
23,488
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
67
Semtech
SMTC
US$133억
| US$185만 | 0.17% |
35,000
-550
| -2% | -US$2.75만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
68
Forward Air
FWRD
US$5.18억
| US$184만 | 0.17% |
26,360
+210
| +0.8% | +US$1.42만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
69
Steven Madden
SHOO
US$32.9억
| US$168만 | 0.15% |
39,087
-600
| -2% | -US$2.42만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
70
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$168만 | 0.15% |
25,560
+2,260
| +10% | +US$11.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
71
Axcelis
ACLS
US$34.3억
| US$154만 | 0.14% |
63,900
-900
| -1% | -US$1.9만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
72
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.3억
| US$143만 | 0.13% |
29,195
+770
| +3% | +US$3.58만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
73
Lindsay Corp
LNN
US$10.8억
| US$142만 | 0.13% |
14,800
+450
| +3% | +US$4.11만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
SCE.PRH
74
상장폐지됨
SCE TRUST III 5.75% Fixed-to-Floating Rate Trust Preference Securities of SCE Trust III
SCE.PRH
| US$138만 | 0.13% |
56,450
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
75
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$135만 | 0.12% |
47,878
+1,649
| +4% | +US$4.02만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
SC
KGACF
BPWA
CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.1억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
CS McKee은(는) 2019년 4분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp으로, 추정 US$1596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee는 Bristol-Myers Squibb에 US$964만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, US$964만 상당의 150,100주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CS McKee로, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- CS McKee의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$748만예요.
- CS McKee는 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 33%를 차지해요.
- CS McKee는 2019년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$10.9억가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 CS McKee의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.