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CS McKee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1093 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
31.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.88%
Posición
102
Nuevas
2
Aumentadas
26
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 16 M |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+USD 8.75 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 5.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.94% |
| 2 | Finanzas | 16.44% |
| 3 | Industriales | 13.05% |
| 4 | Salud | 12.6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
USD 65.5 mil M
| USD 6.16 M | 0.56% |
72,485
-8,600
| -11% | -USD 737 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
52
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 5.99 M | 0.55% |
456,714
+108,100
| +31% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
AGN
53
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 5.84 M | 0.53% |
30,531
-2,418
| -7% | -USD 436 k |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
54
Federated Hermes
FHI
USD 4179 M
| USD 5.74 M | 0.52% |
176,005
-14,930
| -8% | -USD 487 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
55
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 4.67 M | 0.43% |
54,689
-8,400
| -13% | -USD 661 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
56
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 4.37 M | 0.4% |
73,679
-9,100
| -11% | -USD 526 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 3.92 M | 0.36% |
93,355
-9,700
| -9% | -USD 376 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
58
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 3.77 M | 0.35% |
54,300
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
59
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5444 M
| USD 3.09 M | 0.28% |
162,950
-17,900
| -10% | -USD 336 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.86 M | 0.26% |
17,290
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 2.86 M | 0.26% |
33,585
-3,700
| -10% | -USD 305 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
62
Toro Company
TTC
USD 9717 M
| USD 2.61 M | 0.24% |
32,800
-500
| -2% | -USD 38.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
63
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 2.42 M | 0.22% |
18,900
-15,600
| -45% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
64
Dejó de cotizar
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| USD 2.04 M | 0.19% |
17,000
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
65
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 2 M | 0.18% |
29,600
-400
| -1% | -USD 23.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
66
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.18% |
23,488
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
67
Semtech
SMTC
USD 12.7 mil M
| USD 1.85 M | 0.17% |
35,000
-550
| -2% | -USD 27.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
68
Forward Air
FWRD
USD 517 M
| USD 1.84 M | 0.17% |
26,360
+210
| +0.8% | +USD 14.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
69
Steven Madden
SHOO
USD 3297 M
| USD 1.68 M | 0.15% |
39,087
-600
| -2% | -USD 24.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
70
Synaptics
SYNA
USD 4664 M
| USD 1.68 M | 0.15% |
25,560
+2,260
| +10% | +USD 119 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
71
Axcelis
ACLS
USD 3487 M
| USD 1.54 M | 0.14% |
63,900
-900
| -1% | -USD 19 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
72
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1456 M
| USD 1.43 M | 0.13% |
29,195
+770
| +3% | +USD 35.8 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
73
Lindsay Corp
LNN
USD 1086 M
| USD 1.42 M | 0.13% |
14,800
+450
| +3% | +USD 41.1 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
SCE.PRH
74
Dejó de cotizar
SCE TRUST III 5.75% Fixed-to-Floating Rate Trust Preference Securities of SCE Trust III
SCE.PRH
| USD 1.38 M | 0.13% |
56,450
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
75
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 1.35 M | 0.12% |
47,878
+1,649
| +4% | +USD 40.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de CS McKee en T4 2019
Al cierre de T4 2019, CS McKee mantenía 102 posiciones valuadas en USD 1093 M, un 1.1% menos que los USD 1105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
CS McKee registró retiros netos por USD 107 M en T4 2019, cerró 2 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, CS McKee abrió una nueva posición en Bristol-Myers Squibb por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de CS McKee en T4 2019 fue Bristol-Myers Squibb: 150,100 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- CS McKee fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de CS McKee durante T4 2019 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.48 M.
- CS McKee cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de CS McKee representan 33% de su cartera de USD 1093 M en T4 2019.
- CS McKee abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2019.
- El valor de la cartera de CS McKee cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1093 M.
Según el Informe 13F de CS McKee correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.