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CS McKee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1093 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
31.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.88%
Posición
102
Nuevas
2
Aumentadas
26
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 16 M |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+USD 8.75 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 5.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.94% |
| 2 | Finanzas | 16.44% |
| 3 | Industriales | 13.05% |
| 4 | Atención médica | 12.6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 17 M | 1.56% |
343,702
-59,200
| -15% | -USD 2.52 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
27
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 16.7 M | 1.53% |
177,110
+104,715
| +145% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
28
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 16.4 M | 1.5% |
186,580
-31,550
| -14% | -USD 2.69 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
29
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 16.1 M | 1.47% |
148,452
-12,500
| -8% | -USD 1.47 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
30
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 16 M | 1.47% |
133,184
+7,950
| +6% | +USD 936 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
31
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 15.8 M | 1.44% |
313,286
-32,700
| -9% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
32
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 15.5 M | 1.42% |
406,192
-34,477
| -8% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
33
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 15.3 M | 1.4% |
289,459
-29,700
| -9% | -USD 1.63 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
34
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 15.2 M | 1.39% |
78,150
-6,500
| -8% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.9 M | 1.36% |
222,400
-23,000
| -9% | -USD 1.48 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
36
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 14.8 M | 1.35% |
245,074
-41,250
| -14% | -USD 2.58 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
37
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 14.5 M | 1.33% |
245,708
-24,300
| -9% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
38
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 14.4 M | 1.32% |
116,900
-18,600
| -14% | -USD 2.29 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
39
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 14.4 M | 1.32% |
95,000
-16,000
| -14% | -USD 2.14 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
40
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 14.2 M | 1.3% |
344,523
+51,055
| +17% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
41
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 13.7 M | 1.25% |
266,722
-24,200
| -8% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 13.7 M | 1.25% |
231,650
-18,600
| -7% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
43
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 11.6 M | 1.06% |
83,100
-15,050
| -15% | -USD 2.12 M |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
44
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 11.1 M | 1.02% |
183,744
-21,800
| -11% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
45
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 10.9 M | 1% |
168,350
+21,350
| +15% | +USD 1.39 M |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
46
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 9.9 M | 0.91% |
386,500
-27,700
| -7% | -USD 630 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 9.6 M | 0.88% |
+150,100
| Nuevas | +USD 8.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
48
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 8.94 M | 0.82% |
60,577
-10,346
| -15% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.67 M | 0.61% |
53,584
-7,400
| -12% | -USD 884 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
50
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 6.4 M | 0.59% |
56,906
-7,100
| -11% | -USD 775 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
SC
KGACF
BPWA
Revisión del portafolio de CS McKee en T4 2019
Al cierre de T4 2019, CS McKee mantenía 102 posiciones valuadas en USD 1093 M, un 1.1% menos que los USD 1105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
CS McKee registró retiros netos por USD 107 M en T4 2019, cerró 2 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, CS McKee abrió una nueva posición en Bristol-Myers Squibb por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de CS McKee en T4 2019 fue Bristol-Myers Squibb: 150,100 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- CS McKee fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de CS McKee durante T4 2019 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.48 M.
- CS McKee cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de CS McKee representan 33% de su cartera de USD 1093 M en T4 2019.
- CS McKee abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2019.
- El valor de la cartera de CS McKee cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1093 M.
Según el Informe 13F de CS McKee correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.