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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,46%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,88%
Posição
102
Nova
2
Aumentada
26
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 8,75 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 5,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,94% |
| 2 | Financeiro | 16,44% |
| 3 | Industriais | 13,05% |
| 4 | Saúde | 12,6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 12,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 17 mi | 1,56% |
343.702
-59.200
| -15% | -US$ 2,52 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
27
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 16,7 mi | 1,53% |
177.110
+104.715
| +145% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
28
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 16,4 mi | 1,5% |
186.580
-31.550
| -14% | -US$ 2,69 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
29
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 16,1 mi | 1,47% |
148.452
-12.500
| -8% | -US$ 1,47 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
30
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 16 mi | 1,47% |
133.184
+7.950
| +6% | +US$ 936 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
31
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 15,8 mi | 1,44% |
313.286
-32.700
| -9% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
32
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 15,5 mi | 1,42% |
406.192
-34.477
| -8% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
33
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 15,3 mi | 1,4% |
289.459
-29.700
| -9% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
34
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 15,2 mi | 1,39% |
78.150
-6.500
| -8% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,9 mi | 1,36% |
222.400
-23.000
| -9% | -US$ 1,48 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
36
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 14,8 mi | 1,35% |
245.074
-41.250
| -14% | -US$ 2,58 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
37
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 14,5 mi | 1,33% |
245.708
-24.300
| -9% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
38
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 14,4 mi | 1,32% |
116.900
-18.600
| -14% | -US$ 2,29 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
39
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 14,4 mi | 1,32% |
95.000
-16.000
| -14% | -US$ 2,14 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
40
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 14,2 mi | 1,3% |
344.523
+51.055
| +17% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
41
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 13,7 mi | 1,25% |
266.722
-24.200
| -8% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
42
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 13,7 mi | 1,25% |
231.650
-18.600
| -7% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
43
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 11,6 mi | 1,06% |
83.100
-15.050
| -15% | -US$ 2,12 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
44
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 11,1 mi | 1,02% |
183.744
-21.800
| -11% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
45
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 10,9 mi | 1% |
168.350
+21.350
| +15% | +US$ 1,39 mi |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
46
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 9,9 mi | 0,91% |
386.500
-27.700
| -7% | -US$ 630 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 9,6 mi | 0,88% |
+150.100
| Nova | +US$ 8,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
48
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 8,94 mi | 0,82% |
60.577
-10.346
| -15% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,67 mi | 0,61% |
53.584
-7.400
| -12% | -US$ 884 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
50
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 6,4 mi | 0,59% |
56.906
-7.100
| -11% | -US$ 775 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de CS McKee no T4 2019
No T4 2019, CS McKee detinha 102 posições no valor de US$ 1,09 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
CS McKee fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T4 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Celgene Corp, uma posição estimada em US$ 16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, CS McKee abriu uma nova posição em Bristol-Myers Squibb no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de CS McKee no T4 2019 foi Bristol-Myers Squibb: 150.100 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de CS McKee em T4 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,48 mi.
- CS McKee encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 33% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T4 2019.
- CS McKee abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de CS McKee caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.