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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,46%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,88%
Posição
102
Nova
2
Aumentada
26
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 8,75 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 5,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,94% |
| 2 | Financeiro | 16,44% |
| 3 | Bens industriais | 13,05% |
| 4 | Saúde | 12,6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 12,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Matador Resources
MTDR
US$ 7,13 bi
| US$ 1,33 mi | 0,12% |
74.100
-1.150
| -2% | -US$ 17,2 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
77
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,29 bi
| US$ 1,31 mi | 0,12% |
32.440
+2.390
| +8% | +US$ 89,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
78
BancFirst
BANF
US$ 3,69 bi
| US$ 1,24 mi | 0,11% |
19.800
+450
| +2% | +US$ 26,5 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
79
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,83 bi
| US$ 1,2 mi | 0,11% |
27.335
+247
| +0,9% | +US$ 10 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
80
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,39 bi
| US$ 1,19 mi | 0,11% |
28.370
+320
| +1% | +US$ 13,4 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
81
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,54 bi
| US$ 1,15 mi | 0,11% |
33.400
+1.300
| +4% | +US$ 42,9 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
82
Helios Technologies
HLIO
US$ 2,26 bi
| US$ 1,11 mi | 0,1% |
23.930
+1.130
| +5% | +US$ 48,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
83
TTM Technologies
TTMI
US$ 10,3 bi
| US$ 980 mil | 0,09% |
65.100
+2.850
| +5% | +US$ 37,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
84
PRA Group
PRAA
US$ 753 mi
| US$ 978 mil | 0,09% |
26.940
+1.740
| +7% | +US$ 61,6 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
85
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 272 mi
| US$ 975 mil | 0,09% |
18.810
+1.860
| +11% | +US$ 108 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
86
Myriad Genetics
MYGN
US$ 531 mi
| US$ 926 mil | 0,08% |
34.000
-550
| -2% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
87
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,69 bi
| US$ 842 mil | 0,08% |
21.670
+70
| +0,3% | +US$ 2,89 mil |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
CISN
88
Deslistada
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$ 815 mil | 0,07% |
81.700
-1.300
| -2% | -US$ 12,4 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
89
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,42 bi
| US$ 798 mil | 0,07% |
33.650
-500
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
90
Deslistada
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$ 789 mil | 0,07% |
11.200
-200
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
FOE
91
Deslistada
Ferro Corporation
FOE
| US$ 648 mil | 0,06% |
43.690
+6.790
| +18% | +US$ 87,6 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
92
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
US$ 510 mi
| US$ 586 mil | 0,05% |
22.000
+12.000
| +120% | +US$ 319 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
93
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
US$ 392 mi
| US$ 560 mil | 0,05% |
20.100
+10.000
| +99% | +US$ 277 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
94
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,83 bi
| US$ 522 mil | 0,05% |
21.700
+200
| +0,9% | +US$ 4,73 mil |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
95
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 354 mi
| US$ 469 mil | 0,04% |
14.130
+2.980
| +27% | +US$ 96,5 mil |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
96
Deslistada
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$ 452 mil | 0,04% |
+150.100
| Nova | +US$ 390 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
97
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,76 bi
| US$ 449 mil | 0,04% |
51.250
-800
| -2% | -US$ 6,45 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
98
Deslistada
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of
BAC.PRC
| US$ 288 mil | 0,03% |
11.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
99
Deslistada
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.
PNC.PRP
| US$ 274 mil | 0,03% |
10.000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MVC
100
Deslistada
MVC Capital, Inc.
MVC
| US$ 242 mil | 0,02% |
26.400
-650
| -2% | -US$ 5,86 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de CS McKee no T4 2019
No T4 2019, CS McKee detinha 102 posições no valor de US$ 1,09 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
CS McKee fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T4 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Celgene Corp, uma posição estimada em US$ 16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CS McKee abriu uma nova posição em Bristol-Myers Squibb no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de CS McKee no T4 2019 foi Bristol-Myers Squibb: 150.100 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de CS McKee em T4 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,48 mi.
- CS McKee encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 33% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T4 2019.
- CS McKee abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de CS McKee caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.