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CS McKee

CS McKee Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,88 %
Position
102
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+9,5 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+8,6 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,05 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,39 Mio. $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+16 Mio. $
2
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+8,75 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,48 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,74 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,94 %
2 Finanzwesen 16,44 %
3 Industrie 13,05 %
4 Gesundheitswesen 12,6 %
5 Kommunikationsdienste 12,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTDR-Symbol
76
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,12 %
74.100
-1.150
-2 % -17.195 $
2017 Q3
9 Quartale
PBH-Symbol
77
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,12 %
32.440
+2.390
+8 % +89.152 $
2013 Q2
26 Quartale
BANF-Symbol
78
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,11 %
19.800
+450
+2 % +26.490 $
2017 Q2
10 Quartale
HWC-Symbol
79
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,11 %
27.335
+247
+0,9 % +10.016 $
2013 Q2
26 Quartale
FIBK-Symbol
80
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,11 %
28.370
+320
+1 % +13.412 $
2017 Q2
10 Quartale
BHE-Symbol
81
Benchmark Electronics
BHE
2,54 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,11 %
33.400
+1.300
+4 % +42.887 $
2013 Q2
26 Quartale
HLIO-Symbol
82
Helios Technologies
HLIO
2,23 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,1 %
23.930
+1.130
+5 % +48.478 $
2013 Q2
26 Quartale
TTMI-Symbol
83
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
980.000 $ 0,09 %
65.100
+2.850
+5 % +37.465 $
2013 Q2
26 Quartale
PRAA-Symbol
84
PRA Group
PRAA
730 Mio. $
978.000 $ 0,09 %
26.940
+1.740
+7 % +61.619 $
2013 Q2
26 Quartale
ANIK-Symbol
85
Anika Therapeutics
ANIK
267 Mio. $
975.000 $ 0,09 %
18.810
+1.860
+11 % +108.046 $
2016 Q1
15 Quartale
MYGN-Symbol
86
Myriad Genetics
MYGN
381 Mio. $
926.000 $ 0,08 %
34.000
-550
-2 % -15.131 $
2013 Q2
26 Quartale
CAKE-Symbol
87
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
842.000 $ 0,08 %
21.670
+70
+0,3 % +2.886 $
2013 Q3
25 Quartale
CISN
88
Nicht mehr gelistet
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
815.000 $ 0,07 %
81.700
-1.300
-2 % -12.419 $
2018 Q3
5 Quartale
SUPN-Symbol
89
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
798.000 $ 0,07 %
33.650
-500
-1 % -12.143 $
2016 Q2
14 Quartale
NP-Symbol
90
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
789.000 $ 0,07 %
11.200
-200
-2 % -13.595 $
2014 Q4
20 Quartale
FOE
91
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
648.000 $ 0,06 %
43.690
+6.790
+18 % +87.607 $
2018 Q2
6 Quartale
ALL.PRB-Symbol
92
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
510 Mio. $
586.000 $ 0,05 %
22.000
+12.000
+120 % +318.649 $
2019 Q1
3 Quartale
STT.PRG-Symbol
93
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
399 Mio. $
560.000 $ 0,05 %
20.100
+10.000
+99 % +277.047 $
2018 Q1
7 Quartale
NTCT-Symbol
94
NETSCOUT
NTCT
2,77 Mrd. $
522.000 $ 0,05 %
21.700
+200
+0,9 % +4.727 $
2014 Q1
23 Quartale
CPS-Symbol
95
Cooper-Standard Automotive
CPS
370 Mio. $
469.000 $ 0,04 %
14.130
+2.980
+27 % +96.519 $
2015 Q2
18 Quartale
BMY.RT-Symbol
96
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
452.000 $ 0,04 %
+150.100
Neu +390.320 $
2019 Q4
0 Quartale
UNFI-Symbol
97
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
449.000 $ 0,04 %
51.250
-800
-2 % -6.450 $
2013 Q2
26 Quartale
BAC.PRC-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of
BAC.PRC
288.000 $ 0,03 %
11.000
– –
2016 Q2
14 Quartale
PNC.PRP-Symbol
99
Nicht mehr gelistet
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.
PNC.PRP
274.000 $ 0,03 %
10.000
– –
2019 Q1
3 Quartale
MVC
100
Nicht mehr gelistet
MVC Capital, Inc.
MVC
242.000 $ 0,02 %
26.400
-650
-2 % -5.863 $
2013 Q2
26 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadfin Capital
Broadfin Capital New York 747 Mio. $ AUM 100,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KGACF
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM
BPWA
Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt CS McKee 102 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

CS McKee zog im Q4 2019 netto 107 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in Bristol-Myers Squibb im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CS McKee im Q4 2019 war Bristol-Myers Squibb: 150.100 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in RTX Corp in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,48 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q4 2019 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • CS McKee eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CS McKee für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .