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CS McKee 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
3.92%
1年估算報酬率
31.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.46%
1年估算報酬率
+31.33%
3年估算報酬率
+47.55%
5年估算報酬率
+66.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
-US$1229萬
(-1.1%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.88%
持股
102
新
2
增持
26
減碼
65
已平倉
2
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$950萬 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$860萬 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$205萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$139萬 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1596萬 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$875萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$748萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$574萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$558萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.94% |
| 2 | 金融 | 16.44% |
| 3 | 工業 | 13.05% |
| 4 | 醫療保健 | 12.6% |
| 5 | 通訊服務 | 12.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Kennametal
KMT
US$23.3億
| – | – |
-284,700
| 已平倉 | -US$875萬 | – |
|
|
CELG
102
已下市
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-160,700
| 已平倉 | -US$1596萬 | – |
|
相似基金
SC
CS McKee的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，CS McKee持有102個部位，管理資產為US$10.9億，較前一季的US$11.1億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的33%。
CS McKee於2019年第4季淨撤出US$1.07億，平倉2個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Celgene Corp，這筆估值約為US$1596萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，CS McKee新建了Bristol-Myers Squibb的部位，價值US$964萬。
- CS McKee在2019年第4季最大筆買進的是Bristol-Myers Squibb：共買進150,100股，價值US$964萬。
- CS McKee在2019年第4季增持RTX Corp的幅度最大，估計增加US$950萬。
- CS McKee在2019年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$748萬。
- CS McKee於2019年第4季完全出清Celgene Corp，估計賣出金額為US$1596萬。
- 在2019年第4季，CS McKee的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占33%。
- CS McKee在2019年第4季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- CS McKee的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$10.9億。
根據CS McKee的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。