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Broadfin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.47억
회전율
50%
1년 추정 수익률
100.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.75%
1년 예상 수익률
+100.56%
3년 예상 수익률
+297.65%
5년 예상 수익률
+365.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.47억
AUM 성장
+US$2.06억
(+38%)
자금 흐름
-US$776만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.69%
보유액
56
신규
12
증가
11
축소
13
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alkermes
ALKS
|
+US$1559만 |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$1525만 |
| 3 |
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
|
+US$1480만 |
| 4 |
Lantheus
LNTH
|
+US$1250만 |
| 5 |
QTNT
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1624만 |
| 2 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$1360만 |
| 3 |
NEVRO CORP.
NVRO
|
+US$1294만 |
| 4 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$1276만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 53.91% |
| 2 | 기타 | 46.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Relmada Therapeutics
RLMD
US$4.49억
| US$861만 | 1.15% |
+220,724
| 신규 | +US$671만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
27
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$21.1억
| US$810만 | 1.09% |
+400,000
| 신규 | +US$368만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
AVDL
28
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$777만 | 1.04% |
1,029,012
-2,073,661
| -67% | -US$1095만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
29
Exicure
XCUR
US$707만
| US$774만 | 1.04% |
18,052
+2,639
| +17% | +US$108만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
ZGNX
30
상장폐지됨
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$703만 | 0.94% |
134,937
-3,100
| -2% | -US$14.2만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
31
ICU Medical
ICUI
US$44.8억
| US$561만 | 0.75% |
30,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
LMNX
32
상장폐지됨
Luminex Corp
LMNX
| US$481만 | 0.64% |
+207,553
| 신규 | +US$428만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
33
콜옵션
Alkermes
ALKS
US$79억
| US$408만 | 0.55% |
+200,000
| 신규 | +US$398만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Strata Skin Sciences
SSKN
| US$383만 | 0.51% |
183,937
-107,755
| -37% | -US$245만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
35
AnaptysBio
ANAB
US$13.8억
| US$360만 | 0.48% |
+221,600
| 신규 | +US$524만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
36
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$6.22억
| US$357만 | 0.48% |
1,888,039
+268,039
| +17% | +US$44.4만 |
2019 Q3
1분기
|
|
37
Viatris
VTRS
US$239억
| US$302만 | 0.4% |
+150,000
| 신규 | +US$279만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
38
Heron Therapeutics
HRTX
US$5908만
| US$211만 | 0.28% |
89,730
-8,507
| -9% | -US$18.8만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
39
SCYNEXIS
SCYX
US$3195만
| US$182만 | 0.24% |
+25,000
| 신규 | +US$206만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
40
Palatin Technologies
PTN
US$1110만
| US$81.9만 | 0.11% |
838
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5215억
| – | – |
-154,500
| 청산됨 | -US$1170만 | – |
|
42
ADMA Biologics
ADMA
US$30.3억
| – | – |
-505,900
| 청산됨 | -US$225만 | – |
|
43
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-880,303
| 청산됨 | -US$467만 | – |
|
|
44
콜옵션
Heron Therapeutics
HRTX
US$5908만
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
45
SI-BONE Inc
SIBN
US$10.6억
| – | – |
-223,291
| 청산됨 | -US$395만 | – |
|
46
Travere Therapeutics
TVTX
US$48.6억
| – | – |
-610,414
| 청산됨 | -US$708만 | – |
|
47
Exagen
XGN
US$1.05억
| – | – |
-311,284
| 청산됨 | -US$482만 | – |
|
|
48
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| – | – |
-150,510
| 청산됨 | -US$1294만 | – |
|
|
MRTX
49
콜옵션
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1558만 | – |
|
|
GBT
50
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| – | – |
-177,016
| 청산됨 | -US$859만 | – |
|
유사한 펀드
SC
Broadfin Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Broadfin Capital 측은 US$7.47억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.41억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Broadfin Capital의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 11개 증가, 13개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 STAAR Surgical 주식으로, 462,118주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allergan plc 주식으로, 추정 금액은 US$1624만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 헬스케어 섹터로, 자산의 54% 비중을 차지해요. 한 분기 전 59%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.
- Broadfin Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 STAAR Surgical 주식으로, US$1625만 상당의 462,118주를 매수했어요.
- Broadfin Capital 측이 2019년 4분기에 Alkermes 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1559만 규모예요.
- Broadfin Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Iovance Biotherapeutics이며, 추정 감소액은 US$1360만예요.
- Broadfin Capital 측은 2019년 4분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1624만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Broadfin Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Broadfin Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Broadfin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$7.47억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Broadfin Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.