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Bach Option Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
45.12%
Rendimiento estimado a 1 año
21.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.9 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 1.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.07%
Posición
124
Nuevas
23
Aumentadas
14
Reducidas
26
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 309 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 281 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 274 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 273 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 512 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 228 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.99% |
| 2 | Salud | 0.27% |
| 3 | Tecnología | 0.27% |
| 4 | Industriales | 0.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 19.5 M | 18.31% |
80,500
-9,600
| -11% | -USD 2.3 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 13.7 M | 12.85% |
56,500
+14,100
| +33% | +USD 3.38 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 4.61 M | 4.33% |
+33,500
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 4.3 M | 4.04% |
30,500
+4,500
| +17% | +USD 623 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 4.1 M | 3.86% |
32,800
-22,500
| -41% | -USD 2.78 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 3.59 M | 3.38% |
12,500
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 2.77 M | 2.6% |
20,129
-2
| -0% | -USD 275 |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 2.54 M | 2.39% |
21,500
-2,500
| -10% | -USD 299 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.38 M | 2.24% |
16,892
+10,634
| +170% | +USD 1.47 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.21 M | 2.08% |
33,000
-1,000
| -3% | -USD 61.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.18 M | 2.05% |
15,500
-5,900
| -28% | -USD 817 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.02 M | 1.9% |
56,000
-12,000
| -18% | -USD 444 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 2 M | 1.88% |
+14,500
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.5 M | 1.41% |
6,193
-8,137
| -57% | -USD 1.95 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 1.48 M | 1.39% |
11,800
+500
| +4% | +USD 61.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 1.38 M | 1.29% |
26,800
+7,950
| +42% | +USD 460 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 1.33 M | 1.25% |
15,000
-1,100
| -7% | -USD 96.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 1.26 M | 1.18% |
50,970
+8,454
| +20% | +USD 201 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.14 M | 1.07% |
16,500
+2,500
| +18% | +USD 172 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 1.14 M | 1.07% |
+10,500
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 1.14 M | 1.07% |
+10,500
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 1.11 M | 1.04% |
45,000
+12,500
| +38% | +USD 297 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Opción de compra
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 1.1 M | 1.03% |
15,500
-3,000
| -16% | -USD 200 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Opción de compra
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 1.09 M | 1.02% |
+12,500
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 1.07 M | 1.01% |
20,000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
CC
LA
SHA
GCA
Revisión del portafolio de Bach Option en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Bach Option mantenía 124 posiciones valuadas en USD 106 M, un 20% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Bach Option muestra 23 nuevos, Aumentaron 14, 26 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 4,098 acciones con un valor de USD 282 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.95 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Bach Option en T2 2017 fue Microsoft: 4,098 acciones por un valor de USD 282 k.
- Bach Option fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Bach Option durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Bach Option cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Bach Option representan 56% de su cartera de USD 106 M en T2 2017.
- Bach Option abrió 23 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Bach Option cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Bach Option correspondiente a T2 2017, presentado el 13 jul 2017.