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ClearArc Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+530.002 $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+261.028 $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+224.495 $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+193.243 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+150.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,91 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,04 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,77 %
2 Finanzwesen 15,92 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Kommunikationsdienste 11,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
76
Truist Financial
TFC
59,1 Mrd. $
806.000 $ 0,31 %
14.309
+2.772
+24 % +150.094 $
2013 Q2
26 Quartale
TJX-Symbol
77
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
790.000 $ 0,31 %
12.940
-5.283
-29 % -312.367 $
2013 Q2
26 Quartale
ADP-Symbol
78
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
787.000 $ 0,31 %
4.617
-1.922
-29 % -318.246 $
2013 Q2
26 Quartale
CME-Symbol
79
CME Group
CME
106 Mrd. $
768.000 $ 0,3 %
3.824
-1.586
-29 % -325.361 $
2013 Q2
26 Quartale
GILD-Symbol
80
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
767.000 $ 0,3 %
11.803
-5.500
-32 % -358.169 $
2013 Q2
26 Quartale
COP-Symbol
81
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
761.000 $ 0,3 %
11.708
-5.015
-30 % -294.877 $
2013 Q2
26 Quartale
CB-Symbol
82
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
753.000 $ 0,29 %
4.836
-2.040
-30 % -317.643 $
2013 Q2
26 Quartale
PNC-Symbol
83
PNC Financial Services
PNC
92,5 Mrd. $
746.000 $ 0,29 %
4.676
-2.015
-30 % -302.500 $
2013 Q2
26 Quartale
SYK-Symbol
84
Stryker
SYK
120 Mrd. $
736.000 $ 0,29 %
3.506
-1.340
-28 % -278.119 $
2013 Q2
26 Quartale
ISRG-Symbol
85
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
729.000 $ 0,28 %
3.699
-1.491
-29 % -279.173 $
2013 Q2
26 Quartale
D-Symbol
86
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
727.000 $ 0,28 %
8.783
-3.582
-29 % -292.675 $
2013 Q2
26 Quartale
INTU-Symbol
87
Intuit
INTU
88,5 Mrd. $
727.000 $ 0,28 %
2.777
-1.131
-29 % -295.743 $
2013 Q2
26 Quartale
FISV-Symbol
88
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
722.000 $ 0,28 %
6.240
-2.365
-27 % -261.123 $
2013 Q2
26 Quartale
SO-Symbol
89
Southern Company
SO
107 Mrd. $
713.000 $ 0,28 %
11.191
-4.554
-29 % -282.209 $
2013 Q2
26 Quartale
SPGI-Symbol
90
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
712.000 $ 0,28 %
2.608
-1.111
-30 % -288.652 $
2016 Q2
14 Quartale
DUK-Symbol
91
Duke Energy
DUK
98,2 Mrd. $
710.000 $ 0,28 %
7.779
-3.194
-29 % -292.816 $
2013 Q2
26 Quartale
MS-Symbol
92
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
698.000 $ 0,27 %
13.647
-5.291
-28 % -250.432 $
2013 Q2
26 Quartale
TGT-Symbol
93
Target
TGT
69 Mrd. $
693.000 $ 0,27 %
5.407
-2.295
-30 % -269.354 $
2014 Q3
21 Quartale
BDX-Symbol
94
Becton Dickinson
BDX
54 Mrd. $
686.000 $ 0,27 %
2.586
-1.185
-31 % -295.430 $
2013 Q2
26 Quartale
GS-Symbol
95
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
684.000 $ 0,27 %
2.973
-1.455
-33 % -315.738 $
2013 Q2
26 Quartale
BSX-Symbol
96
Boston Scientific
BSX
61,9 Mrd. $
673.000 $ 0,26 %
14.873
-6.097
-29 % -255.120 $
2013 Q2
26 Quartale
ZTS-Symbol
97
Zoetis
ZTS
32,6 Mrd. $
673.000 $ 0,26 %
5.082
-2.097
-29 % -260.581 $
2013 Q2
26 Quartale
BLK-Symbol
98
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
658.000 $ 0,26 %
1.308
-459
-26 % -217.762 $
2013 Q2
26 Quartale
MU-Symbol
99
Micron Technology
MU
1,06 Bio. $
635.000 $ 0,25 %
11.813
-4.799
-29 % -229.169 $
2013 Q2
26 Quartale
CCI-Symbol
100
Crown Castle
CCI
37,8 Mrd. $
631.000 $ 0,25 %
4.437
-1.837
-29 % -250.601 $
2013 Q2
26 Quartale
2 3
4
5 6

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Quadrant Capital Management
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners I
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.

  • Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .