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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$80.6만 | 0.31% |
14,309
+2,772
| +24% | +US$15만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
77
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$79만 | 0.31% |
12,940
-5,283
| -29% | -US$31.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
78
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$78.7만 | 0.31% |
4,617
-1,922
| -29% | -US$31.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
79
CME Group
CME
US$1106억
| US$76.8만 | 0.3% |
3,824
-1,586
| -29% | -US$32.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
80
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$76.7만 | 0.3% |
11,803
-5,500
| -32% | -US$35.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
81
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$76.1만 | 0.3% |
11,708
-5,015
| -30% | -US$29.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
82
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$75.3만 | 0.29% |
4,836
-2,040
| -30% | -US$31.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
83
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$74.6만 | 0.29% |
4,676
-2,015
| -30% | -US$30.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
84
Stryker
SYK
US$1235억
| US$73.6만 | 0.29% |
3,506
-1,340
| -28% | -US$27.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
85
Intuitive Surgical
ISRG
US$1560억
| US$72.9만 | 0.28% |
3,699
-1,491
| -29% | -US$27.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
86
Dominion Energy
D
US$601억
| US$72.7만 | 0.28% |
8,783
-3,582
| -29% | -US$29.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
87
Intuit
INTU
US$910억
| US$72.7만 | 0.28% |
2,777
-1,131
| -29% | -US$29.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
88
Fiserv Inc
FISV
US$337억
| US$72.2만 | 0.28% |
6,240
-2,365
| -27% | -US$26.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
89
Southern Company
SO
US$1090억
| US$71.3만 | 0.28% |
11,191
-4,554
| -29% | -US$28.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
90
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$71.2만 | 0.28% |
2,608
-1,111
| -30% | -US$28.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
91
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$71만 | 0.28% |
7,779
-3,194
| -29% | -US$29.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$69.8만 | 0.27% |
13,647
-5,291
| -28% | -US$25만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
93
Target
TGT
US$735억
| US$69.3만 | 0.27% |
5,407
-2,295
| -30% | -US$26.9만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
94
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$68.6만 | 0.27% |
2,586
-1,185
| -31% | -US$29.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
95
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$68.4만 | 0.27% |
2,973
-1,455
| -33% | -US$31.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
96
Boston Scientific
BSX
US$648억
| US$67.3만 | 0.26% |
14,873
-6,097
| -29% | -US$25.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
97
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$67.3만 | 0.26% |
5,082
-2,097
| -29% | -US$26.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
98
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$65.8만 | 0.26% |
1,308
-459
| -26% | -US$21.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
99
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$63.5만 | 0.25% |
11,813
-4,799
| -29% | -US$22.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
100
Crown Castle
CCI
US$380억
| US$63.1만 | 0.25% |
4,437
-1,837
| -29% | -US$25.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital 측은 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- ClearArc Capital 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25% 비중을 차지해요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.