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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
US$1760억
| US$117만 | 0.46% |
6,476
-3,129
| -33% | -US$53.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
52
RTX Corp
RTX
US$2693억
| US$113만 | 0.44% |
12,027
-5,563
| -32% | -US$50.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
53
Starbucks
SBUX
US$1234억
| US$111만 | 0.43% |
12,602
-5,434
| -30% | -US$46.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
54
IBM
IBM
US$2316억
| US$111만 | 0.43% |
8,642
-4,005
| -32% | -US$52.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
55
American Tower
AMT
US$867억
| US$109만 | 0.42% |
4,726
-1,927
| -29% | -US$42만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
56
3M
MMM
US$968억
| US$108만 | 0.42% |
7,339
-3,041
| -29% | -US$42.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
57
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$108만 | 0.42% |
12,184
-6,117
| -33% | -US$51.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
58
Oracle
ORCL
US$3721억
| US$107만 | 0.42% |
20,211
-9,864
| -33% | -US$54.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$104만 | 0.4% |
7,882
-3,733
| -32% | -US$43.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
60
CVS Health
CVS
US$1103억
| US$103만 | 0.4% |
13,882
-5,697
| -29% | -US$40만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
61
Altria Group
MO
US$1264억
| US$100만 | 0.39% |
19,934
-8,211
| -29% | -US$38.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
US$1289억
| US$97.9만 | 0.38% |
8,178
-3,435
| -30% | -US$39.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
63
American Express
AXP
US$2191억
| US$91.6만 | 0.36% |
7,358
-2,901
| -28% | -US$34.7만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
64
Booking.com
BKNG
US$1214억
| US$91.6만 | 0.36% |
11,150
-4,825
| -30% | -US$37.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
65
Danaher
DHR
US$1647억
| US$91.5만 | 0.36% |
6,727
-3,108
| -32% | -US$39.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
66
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$91.2만 | 0.36% |
6,558
-2,686
| -29% | -US$36만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
67
US Bancorp
USB
US$947억
| US$91만 | 0.35% |
15,354
-6,253
| -29% | -US$36.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
68
GE Aerospace
GE
US$3468억
| US$90.9만 | 0.35% |
16,345
-7,560
| -32% | -US$39.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$1381억
| US$90.2만 | 0.35% |
2,316
-1,090
| -32% | -US$41.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
70
United Parcel Service
UPS
US$933억
| US$87.5만 | 0.34% |
7,477
-3,045
| -29% | -US$36만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$2670억
| US$87.1만 | 0.34% |
5,897
-2,594
| -31% | -US$36.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
72
Charter Communications
CHTR
US$138억
| US$84.9만 | 0.33% |
1,751
-691
| -28% | -US$31.8만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
73
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$84.6만 | 0.33% |
15,363
-6,357
| -29% | -US$34만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
74
Elevance Health
ELV
US$908억
| US$81.7만 | 0.32% |
2,706
-1,162
| -30% | -US$32만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
75
Cigna
CI
US$785억
| US$81.5만 | 0.32% |
3,985
-1,690
| -30% | -US$31만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital 측은 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- ClearArc Capital 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25% 비중을 차지해요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.