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ClearArc Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+530.002 $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+261.028 $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+224.495 $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+193.243 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+150.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,91 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,04 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,77 %
2 Finanzwesen 15,92 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Kommunikationsdienste 11,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
51
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,46 %
6.476
-3.129
-33 % -535.683 $
2013 Q2
26 Quartale
RTX-Symbol
52
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,44 %
12.027
-5.563
-32 % -504.664 $
2013 Q2
26 Quartale
SBUX-Symbol
53
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,43 %
12.602
-5.434
-30 % -463.347 $
2013 Q2
26 Quartale
IBM-Symbol
54
IBM
IBM
239 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,43 %
8.642
-4.005
-32 % -520.524 $
2013 Q2
26 Quartale
AMT-Symbol
55
American Tower
AMT
85,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,42 %
4.726
-1.927
-29 % -419.747 $
2013 Q2
26 Quartale
MMM-Symbol
56
3M
MMM
89,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,42 %
7.339
-3.041
-29 % -425.924 $
2013 Q2
26 Quartale
QCOM-Symbol
57
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,42 %
12.184
-6.117
-33 % -511.781 $
2013 Q2
26 Quartale
ORCL-Symbol
58
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,42 %
20.211
-9.864
-33 % -542.989 $
2013 Q2
26 Quartale
LLY-Symbol
59
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,4 %
7.882
-3.733
-32 % -432.710 $
2013 Q2
26 Quartale
CVS-Symbol
60
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,4 %
13.882
-5.697
-29 % -400.015 $
2013 Q2
26 Quartale
MO-Symbol
61
Altria Group
MO
122 Mrd. $
995.000 $ 0,39 %
19.934
-8.211
-29 % -387.306 $
2013 Q2
26 Quartale
LOW-Symbol
62
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
979.000 $ 0,38 %
8.178
-3.435
-30 % -392.776 $
2013 Q2
26 Quartale
AXP-Symbol
63
American Express
AXP
213 Mrd. $
916.000 $ 0,36 %
7.358
-2.901
-28 % -346.714 $
2015 Q3
17 Quartale
BKNG-Symbol
64
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
916.000 $ 0,36 %
11.150
-4.825
-30 % -378.866 $
2013 Q2
26 Quartale
DHR-Symbol
65
Danaher
DHR
165 Mrd. $
915.000 $ 0,36 %
6.727
-3.108
-32 % -392.745 $
2013 Q2
26 Quartale
FIS-Symbol
66
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
912.000 $ 0,36 %
6.558
-2.686
-29 % -360.182 $
2013 Q2
26 Quartale
USB-Symbol
67
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
910.000 $ 0,35 %
15.354
-6.253
-29 % -361.517 $
2013 Q2
26 Quartale
GE-Symbol
68
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
909.000 $ 0,35 %
16.345
-7.560
-32 % -390.575 $
2013 Q2
26 Quartale
LMT-Symbol
69
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
902.000 $ 0,35 %
2.316
-1.090
-32 % -418.283 $
2013 Q2
26 Quartale
UPS-Symbol
70
United Parcel Service
UPS
89,9 Mrd. $
875.000 $ 0,34 %
7.477
-3.045
-29 % -360.470 $
2013 Q2
26 Quartale
CAT-Symbol
71
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
871.000 $ 0,34 %
5.897
-2.594
-31 % -362.002 $
2013 Q2
26 Quartale
CHTR-Symbol
72
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
849.000 $ 0,33 %
1.751
-691
-28 % -318.009 $
2016 Q3
13 Quartale
MDLZ-Symbol
73
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
846.000 $ 0,33 %
15.363
-6.357
-29 % -340.063 $
2013 Q2
26 Quartale
ELV-Symbol
74
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
817.000 $ 0,32 %
2.706
-1.162
-30 % -319.766 $
2013 Q2
26 Quartale
CI-Symbol
75
Cigna
CI
78 Mrd. $
815.000 $ 0,32 %
3.985
-1.690
-30 % -309.852 $
2013 Q2
26 Quartale
1 2
3
4 5

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Quadrant Capital Management
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners I
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.

  • Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .