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ClearArc Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+530.002 $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+261.028 $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+224.495 $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+193.243 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+150.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,91 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,04 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,77 %
2 Finanzwesen 15,92 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Kommunikationsdienste 11,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
26
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,79 %
14.879
-6.166
-29 % -839.154 $
2013 Q2
26 Quartale
PFE-Symbol
27
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,79 %
54.405
-25.185
-32 % -897.070 $
2013 Q2
26 Quartale
WFC-Symbol
28
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,75 %
35.915
-24.474
-41 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
C-Symbol
29
Citigroup
C
203 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,73 %
23.295
-10.749
-32 % -794.198 $
2013 Q2
26 Quartale
ADBE-Symbol
30
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,66 %
5.165
-2.161
-29 % -635.824 $
2013 Q2
26 Quartale
ABT-Symbol
31
Abbott
ABT
179 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,64 %
18.859
-7.782
-29 % -651.774 $
2013 Q2
26 Quartale
BA-Symbol
32
Boeing
BA
149 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,63 %
4.988
-2.301
-32 % -814.566 $
2013 Q2
26 Quartale
MCD-Symbol
33
McDonald's
MCD
175 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,62 %
8.036
-3.388
-30 % -672.053 $
2013 Q2
26 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
945 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,61 %
39.702
-18.543
-32 % -736.372 $
2013 Q2
26 Quartale
CRM-Symbol
35
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,6 %
9.465
-3.760
-28 % -589.416 $
2013 Q2
26 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,11 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,6 %
261.200
-105.600
-29 % -549.257 $
2013 Q2
26 Quartale
NFLX-Symbol
37
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,59 %
46.760
-19.360
-29 % -574.003 $
2013 Q2
26 Quartale
ACN-Symbol
38
Accenture
ACN
152 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,56 %
6.777
-2.807
-29 % -547.097 $
2013 Q2
26 Quartale
PM-Symbol
39
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,55 %
16.602
-6.846
-29 % -564.238 $
2013 Q2
26 Quartale
BMY-Symbol
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,55 %
21.869
-475
-2 % -27.203 $
2013 Q2
26 Quartale
COST-Symbol
41
Costco
COST
445 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,54 %
4.714
-1.901
-29 % -564.984 $
2013 Q2
26 Quartale
PYPL-Symbol
42
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,53 %
12.529
-5.208
-29 % -542.737 $
2015 Q3
17 Quartale
NKE-Symbol
43
Nike
NKE
55,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,52 %
13.295
-5.568
-30 % -524.917 $
2013 Q2
26 Quartale
AVGO-Symbol
44
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,52 %
42.330
-17.780
-30 % -539.840 $
2014 Q2
22 Quartale
AMGN-Symbol
45
Amgen
AMGN
238 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,52 %
5.543
-2.632
-32 % -580.172 $
2013 Q2
26 Quartale
TXN-Symbol
46
Texas Instruments
TXN
261 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,5 %
9.975
-4.080
-29 % -503.530 $
2013 Q2
26 Quartale
NEE-Symbol
47
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,49 %
20.864
-8.596
-29 % -501.880 $
2013 Q2
26 Quartale
ABBV-Symbol
48
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,48 %
13.796
-6.402
-32 % -531.484 $
2013 Q2
26 Quartale
TMO-Symbol
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
248 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,47 %
3.741
-1.743
-32 % -528.511 $
2013 Q2
26 Quartale
HON-Symbol
50
Honeywell
HON
70,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,46 %
7.073
-3.334
-32 % -545.025 $
2013 Q2
26 Quartale
1
2
3 4 5

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Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners I
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.

  • Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .