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Integre Asset Management

Integre Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss
-2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,3 %
Position
129
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSP-Symbol
Insperity
NSP
+2,44 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+2,42 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+2,31 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+1,75 Mio. $
5
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+2,73 Mio. $
2
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+2,01 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+1,81 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,52 Mio. $
5
KLXE-Symbol
KLX Energy Services
KLXE
+609.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,82 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,63 %
3 Gesundheitswesen 13,34 %
4 Technologie 13,15 %
5 Industrie 11,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLR-Symbol
76
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
303.000 $ 0,17 %
2.533
-633
-20 % -77.906 $
2013 Q4
24 Quartale
WH-Symbol
77
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,99 Mrd. $
301.000 $ 0,17 %
4.785
+367
+8 % +20.392 $
2019 Q3
1 Quartal
UNF-Symbol
78
Unifirst Corp
UNF
4,36 Mrd. $
294.000 $ 0,17 %
1.457
-333
-19 % -67.541 $
2018 Q4
4 Quartale
HOMB-Symbol
79
Home BancShares
HOMB
6 Mrd. $
292.000 $ 0,17 %
14.830
+956
+7 % +18.028 $
2017 Q4
8 Quartale
SWCH
80
Nicht mehr gelistet
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
291.000 $ 0,16 %
19.634
+1.501
+8 % +22.754 $
2018 Q4
4 Quartale
COR-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
286.000 $ 0,16 %
2.554
+912
+56 % +105.396 $
2019 Q3
1 Quartal
PRAH
82
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
283.000 $ 0,16 %
2.548
+196
+8 % +20.162 $
2019 Q3
1 Quartal
UI-Symbol
83
Ubiquiti
UI
41,1 Mrd. $
282.000 $ 0,16 %
+1.493
Neu +240.782 $
2019 Q4
0 Quartale
MASI-Symbol
84
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
280.000 $ 0,16 %
+1.770
Neu +266.078 $
2019 Q4
0 Quartale
RGLD-Symbol
85
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
274.000 $ 0,16 %
2.239
+172
+8 % +20.347 $
2019 Q3
1 Quartal
ABCB-Symbol
86
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
270.000 $ 0,15 %
6.348
+487
+8 % +20.790 $
2018 Q4
4 Quartale
MOH-Symbol
87
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
266.000 $ 0,15 %
1.962
-978
-33 % -123.187 $
2018 Q2
6 Quartale
GMED-Symbol
88
Globus Medical
GMED
10 Mrd. $
263.000 $ 0,15 %
4.473
-816
-15 % -44.300 $
2019 Q3
1 Quartal
USPH-Symbol
89
US Physical Therapy
USPH
1,49 Mrd. $
262.000 $ 0,15 %
+2.287
Neu +284.764 $
2019 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
260.000 $ 0,15 %
2.082
+29
+1 % +3.508 $
2014 Q2
22 Quartale
FLIR
91
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
256.000 $ 0,15 %
4.919
-1.532
-24 % -81.100 $
2018 Q4
4 Quartale
PB-Symbol
92
Prosperity Bancshares
PB
8,74 Mrd. $
253.000 $ 0,14 %
+3.523
Neu +248.817 $
2019 Q4
0 Quartale
HOLX-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
247.000 $ 0,14 %
4.723
– –
2019 Q1
3 Quartale
PODD-Symbol
94
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
243.000 $ 0,14 %
1.418
-419
-23 % -69.815 $
2019 Q2
2 Quartale
HE-Symbol
95
Hawaiian Electric Industries
HE
1,54 Mrd. $
241.000 $ 0,14 %
5.136
+395
+8 % +17.701 $
2019 Q2
2 Quartale
TPIC-Symbol
96
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
234.000 $ 0,13 %
12.658
+967
+8 % +17.747 $
2019 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
97
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
233.000 $ 0,13 %
1.600
– –
2018 Q4
4 Quartale
G-Symbol
98
Genpact
G
7,29 Mrd. $
229.000 $ 0,13 %
+5.434
Neu +217.155 $
2019 Q4
0 Quartale
WTFC-Symbol
99
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
228.000 $ 0,13 %
+3.222
Neu +214.717 $
2019 Q4
0 Quartale
CTLT-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
227.000 $ 0,13 %
+4.031
Neu +205.489 $
2019 Q4
0 Quartale
2 3
4
5 6

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SHA
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LA
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OptiFour Integrated Wealth Management
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AC
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Portfolio-Rückblick von Integre Asset Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Integre Asset Management 129 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integre Asset Management für Q4 2019 weist 17 neu, 37 erhöht, 54 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lamb Weston mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Integre Asset Management im Q4 2019 war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Integre Asset Management hat seine Position in Insperity in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integre Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Integre Asset Management hat seine Position in Lamb Weston im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integre Asset Management machen im Q4 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Integre Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Integre Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integre Asset Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .