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Integre Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
20.16%
1년 추정 수익률
32.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
+32.31%
3년 예상 수익률
+74.07%
5년 예상 수익률
+82.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$853만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.3%
보유액
129
신규
17
증가
37
축소
54
청산됨
9
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insperity
NSP
|
+US$244만 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$242만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$231만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$175만 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+US$273만 |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$201만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$181만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$152만 |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$60.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.82% |
| 2 | 임의소비재 | 14.63% |
| 3 | 헬스케어 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 13.15% |
| 5 | 산업재 | 11.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alibaba
BABA
US$2637억
| US$238만 | 1.35% |
11,212
-1,011
| -8% | -US$19만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
|
27
Motorola Solutions
MSI
US$863억
| US$237만 | 1.34% |
+14,716
| 신규 | +US$242만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$233만 | 1.32% |
11,359
-1,029
| -8% | -US$19.9만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.52조
| US$230만 | 1.3% |
72,610
-5,220
| -7% | -US$15.8만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.21조
| US$227만 | 1.29% |
10,069
-1,001
| -9% | -US$21.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
31
Visa
V
US$7868억
| US$224만 | 1.27% |
11,913
-1,147
| -9% | -US$20.7만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
32
Choice Hotels
CHH
US$53.4억
| US$217만 | 1.23% |
20,985
+22
| +0.1% | +US$2.05천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
33
Elevance Health
ELV
US$909억
| US$213만 | 1.21% |
7,060
-672
| -9% | -US$18.5만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
34
O'Reilly Automotive
ORLY
US$718억
| US$211만 | 1.2% |
72,315
-1,635
| -2% | -US$4.68만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
35
Conagra Brands
CAG
US$72.2억
| US$209만 | 1.18% |
61,105
-8,944
| -13% | -US$25.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$204만 | 1.15% |
30,440
-3,000
| -9% | -US$19.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
37
Boeing
BA
US$1382억
| US$199만 | 1.13% |
6,111
-588
| -9% | -US$20.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
38
Constellation Brands
STZ
US$243억
| US$198만 | 1.12% |
10,413
-995
| -9% | -US$18.8만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
US$760억
| US$194만 | 1.1% |
5,641
-114
| -2% | -US$4.01만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
40
Equifax
EFX
US$222억
| US$192만 | 1.09% |
13,691
-1,303
| -9% | -US$18.1만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
41
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$189만 | 1.07% |
3,754
-360
| -9% | -US$17.1만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
42
Dollar General
DG
US$296억
| US$189만 | 1.07% |
12,090
-267
| -2% | -US$4.24만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
43
Royal Caribbean
RCL
US$902억
| US$178만 | 1.01% |
13,302
-1,276
| -9% | -US$14.9만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
44
TJX Companies
TJX
US$1509억
| US$174만 | 0.98% |
28,463
-365
| -1% | -US$2.16만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
45
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$155만 | 0.88% |
21,124
-1,900
| -8% | -US$12.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$149만 | 0.84% |
16,120
-1,480
| -8% | -US$13.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
47
Mohawk Industries
MHK
US$90.2억
| US$144만 | 0.81% |
10,529
-1,002
| -9% | -US$13.6만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
US$1283억
| US$136만 | 0.77% |
11,313
-910
| -7% | -US$10.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7958억
| US$130만 | 0.73% |
4,022
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
50
Capri Holdings
CPRI
US$22.1억
| US$120만 | 0.68% |
31,548
-3,016
| -9% | -US$10.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SHA
LA
AC
Integre Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Integre Asset Management 측은 US$1.77억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Integre Asset Management의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 37개 증가, 54개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motorola Solutions 주식으로, 14,716주를 보유했으며 가치는 US$237만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lamb Weston 주식으로, 추정 금액은 US$273만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 25%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- Integre Asset Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Motorola Solutions 주식으로, US$237만 상당의 14,716주를 매수했어요.
- Integre Asset Management 측이 2019년 4분기에 Insperity 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$244만 규모예요.
- Integre Asset Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Integre Asset Management 측은 2019년 4분기에 Lamb Weston 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integre Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 29% 비중을 차지해요.
- Integre Asset Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Integre Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Integre Asset Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.