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OIWM
OptiFour Integrated Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.57 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 1.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.92%
Posición
74
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 390 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 215 k |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 204 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 188 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 116 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 844 k |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 658 k |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 338 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 322 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 186 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.96% |
| 2 | Tecnología | 4.82% |
| 3 | Industriales | 4.06% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.32% |
| 5 | Atención médica | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 22.3 M | 15.36% |
307,332
+249
| +0.1% | +USD 17.3 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 13.8 M | 9.51% |
1,078,992
-68,754
| -6% | -USD 844 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.9 M | 8.16% |
72,580
-2,053
| -3% | -USD 322 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10.4 M | 7.17% |
194,881
-6,313
| -3% | -USD 338 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 10.2 M | 7.01% |
164,616
+1,941
| +1% | +USD 116 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.41 M | 4.4% |
57,013
+3,464
| +6% | +USD 390 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 5.36 M | 3.68% |
187,668
+62
| +0% | +USD 1.77 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 5.29 M | 3.63% |
103,803
+178
| +0.2% | +USD 9.07 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.26 M | 3.62% |
92,997
-46
| -0% | -USD 2.67 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 4.91 M | 3.37% |
177,654
-2,882
| -2% | -USD 80.9 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.43 M | 3.04% |
38,875
-412
| -1% | -USD 46.9 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.31 M | 2.96% |
256,410
-11,320
| -4% | -USD 186 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.31 M | 2.28% |
59,515
-539
| -0.9% | -USD 29 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.87 M | 1.98% |
107,550
-3,702
| -3% | -USD 99.2 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
15
Alamo Group
ALG
USD 1834 M
| USD 2.58 M | 1.78% |
20,588
+700
| +4% | +USD 81.9 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.34 M | 1.61% |
31,908
-1,760
| -5% | -USD 113 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.78 M | 1.23% |
65,225
-2,025
| -3% | -USD 53.4 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.75 M | 1.2% |
17,204
-6,469
| -27% | -USD 658 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.34 M | 0.92% |
7,847
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.2 M | 0.83% |
7,617
+51
| +0.7% | +USD 7.49 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.09 M | 0.75% |
8,708
-570
| -6% | -USD 69.7 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.07 M | 0.74% |
9,463
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 905 k | 0.62% |
4,580
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 821 k | 0.56% |
6,008
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 735 k | 0.51% |
4,065
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MFCM
VC
AC
BI
WEC
IAM
TWM
AC
Revisión del portafolio de OptiFour Integrated Wealth Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, OptiFour Integrated Wealth Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.1%. OptiFour Integrated Wealth Management abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 74 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de OptiFour Integrated Wealth Management en T4 2019 fue Meta Platforms (Facebook): 1,112 acciones por un valor de USD 228 k.
- OptiFour Integrated Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 390 k.
- La mayor reducción de OptiFour Integrated Wealth Management durante T4 2019 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 844 k.
- Las diez principales posiciones de OptiFour Integrated Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 145 M en T4 2019.
- OptiFour Integrated Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2019.
- El valor de la cartera de OptiFour Integrated Wealth Management aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de OptiFour Integrated Wealth Management correspondiente a T4 2019, presentado el 16 ene 2020.