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OIWM
OptiFour Integrated Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
4.05%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.87%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
+$457万
(+3.2%)
資金フロー
-$180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.92%
保有額
74
新規
3
買い増し
12
減少
19
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$39万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$21.5万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$20.4万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$18.8万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$11.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$84.4万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$65.8万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$33.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$32.2万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$18.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.96% |
| 2 | 情報技術 | 4.82% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.06% |
| 4 | 生活必需品 | 3.32% |
| 5 | ヘルスケア | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2234万 | 15.36% |
307,332
+249
| +0.1% | +$1.73万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1383万 | 9.51% |
1,078,992
-68,754
| -6% | -$84.4万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1188万 | 8.16% |
72,580
-2,053
| -3% | -$32.2万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1043万 | 7.17% |
194,881
-6,313
| -3% | -$33.8万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1019万 | 7.01% |
164,616
+1,941
| +1% | +$11.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $641万 | 4.4% |
57,013
+3,464
| +6% | +$39万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $536万 | 3.68% |
187,668
+62
| +0% | +$1,767 |
2018 Q4
4四半期
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $529万 | 3.63% |
103,803
+178
| +0.2% | +$9,066 |
2017 Q4
8四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $526万 | 3.62% |
92,997
-46
| -0% | -$2,671 |
2017 Q4
8四半期
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $491万 | 3.37% |
177,654
-2,882
| -2% | -$8.09万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $443万 | 3.04% |
38,875
-412
| -1% | -$4.69万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $431万 | 2.96% |
256,410
-11,320
| -4% | -$18.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $331万 | 2.28% |
59,515
-539
| -0.9% | -$2.9万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $287万 | 1.98% |
107,550
-3,702
| -3% | -$9.9万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
15
Alamo Group
ALG
$18.3億
| $258万 | 1.78% |
20,588
+700
| +4% | +$8.19万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $234万 | 1.61% |
31,908
-1,760
| -5% | -$11.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $178万 | 1.23% |
65,225
-2,025
| -3% | -$5.34万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $175万 | 1.2% |
17,204
-6,469
| -27% | -$65.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $134万 | 0.92% |
7,847
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $120万 | 0.83% |
7,617
+51
| +0.7% | +$7,492 |
2017 Q4
8四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $109万 | 0.75% |
8,708
-570
| -6% | -$6.97万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
22
Medtronic
MDT
$1212億
| $107万 | 0.74% |
9,463
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1719億
| $90.5万 | 0.62% |
4,580
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1792億
| $82.1万 | 0.56% |
6,008
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1717億
| $73.5万 | 0.51% |
4,065
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
MFCM
VC
AC
BI
WEC
IAM
TWM
AC
OptiFour Integrated Wealth Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、OptiFour Integrated Wealth Managementは74銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.41億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 OptiFour Integrated Wealth Managementは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数74のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- OptiFour Integrated Wealth Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は1,112株、評価額は$22.8万でした。
- OptiFour Integrated Wealth Managementは2019年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$39万でした。
- OptiFour Integrated Wealth Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$84.4万相当を減らしました。
- 2019年第4四半期時点で、OptiFour Integrated Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの66%を占めています。
- OptiFour Integrated Wealth Managementは2019年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- OptiFour Integrated Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$1.45億となりました。
2020年1月16日に提出された、2019年第4四半期分のOptiFour Integrated Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。