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OIWM
OptiFour Integrated Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
4.05%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.87%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$457萬
(+3.2%)
資金流向
-US$180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.92%
持股
74
新
3
增持
12
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$39萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$21.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$18.8萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$11.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$84.4萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$65.8萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$33.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$32.2萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$18.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.96% |
| 2 | 科技 | 4.82% |
| 3 | 工業 | 4.06% |
| 4 | 必需消費品 | 3.32% |
| 5 | 醫療保健 | 2.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2234萬 | 15.36% |
307,332
+249
| +0.1% | +US$1.73萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1383萬 | 9.51% |
1,078,992
-68,754
| -6% | -US$84.4萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1188萬 | 8.16% |
72,580
-2,053
| -3% | -US$32.2萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1043萬 | 7.17% |
194,881
-6,313
| -3% | -US$33.8萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1019萬 | 7.01% |
164,616
+1,941
| +1% | +US$11.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$641萬 | 4.4% |
57,013
+3,464
| +6% | +US$39萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$536萬 | 3.68% |
187,668
+62
| +0% | +US$1,767 |
2018 Q4
4個季度
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$529萬 | 3.63% |
103,803
+178
| +0.2% | +US$9,066 |
2017 Q4
8個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$526萬 | 3.62% |
92,997
-46
| -0% | -US$2,671 |
2017 Q4
8個季度
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$491萬 | 3.37% |
177,654
-2,882
| -2% | -US$8.09萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$443萬 | 3.04% |
38,875
-412
| -1% | -US$4.69萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$431萬 | 2.96% |
256,410
-11,320
| -4% | -US$18.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$331萬 | 2.28% |
59,515
-539
| -0.9% | -US$2.9萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$287萬 | 1.98% |
107,550
-3,702
| -3% | -US$9.9萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
15
Alamo Group
ALG
US$18.3億
| US$258萬 | 1.78% |
20,588
+700
| +4% | +US$8.19萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$234萬 | 1.61% |
31,908
-1,760
| -5% | -US$11.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$178萬 | 1.23% |
65,225
-2,025
| -3% | -US$5.34萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$175萬 | 1.2% |
17,204
-6,469
| -27% | -US$65.8萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$134萬 | 0.92% |
7,847
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$120萬 | 0.83% |
7,617
+51
| +0.7% | +US$7,492 |
2017 Q4
8個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$109萬 | 0.75% |
8,708
-570
| -6% | -US$6.97萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$107萬 | 0.74% |
9,463
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$90.5萬 | 0.62% |
4,580
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$82.1萬 | 0.56% |
6,008
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$73.5萬 | 0.51% |
4,065
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
相似基金
MFCM
VC
AC
BI
WEC
IAM
TWM
AC
OptiFour Integrated Wealth Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，OptiFour Integrated Wealth Management持有74個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.41億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2019年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.1%。 OptiFour Integrated Wealth Management新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有74個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和工業。
- OptiFour Integrated Wealth Management在2019年第4季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進1,112股，價值US$22.8萬。
- OptiFour Integrated Wealth Management在2019年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$39萬。
- OptiFour Integrated Wealth Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$84.4萬。
- 在2019年第4季，OptiFour Integrated Wealth Management的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占66%。
- OptiFour Integrated Wealth Management在2019年第4季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- OptiFour Integrated Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$1.45億。
根據OptiFour Integrated Wealth Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月16日提交。