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AC
Apertura Capital 投資組合持股
AUM
US$1.23億
週轉率
80.95%
1年估算報酬率
20.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.83%
1年估算報酬率
+20.06%
3年估算報酬率
+41.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
-US$2.66億
(-68%)
資金流向
-US$1.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.95%
持股
42
新
16
增持
1
減碼
7
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$870萬 |
| 2 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$618萬 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$581萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$579萬 |
| 5 |
Nutanix
NTNX
|
+US$576萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3177萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2425萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2379萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$2075萬 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1610萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 37.97% |
| 2 | 資訊科技 | 31.76% |
| 3 | 通訊服務 | 21.61% |
| 4 | 必需消費品 | 8.66% |
| 5 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.67兆
| US$1478萬 | 12.02% |
160,000
-68,000
| -30% | -US$602萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
2
Restaurant Brands International
QSR
US$263億
| US$829萬 | 6.74% |
+130,000
| 新 | +US$870萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$804萬 | 6.54% |
120,000
-376,000
| -76% | -US$2425萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$759萬 | 6.18% |
37,000
-122,800
| -77% | -US$2379萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$683萬 | 5.56% |
50,000
+26,200
| +110% | +US$357萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
6
Nutanix
NTNX
US$190億
| US$610萬 | 4.96% |
+195,000
| 新 | +US$576萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9899億
| US$592萬 | 4.81% |
110,000
-171,000
| -61% | -US$817萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
8
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.7億
| US$583萬 | 4.74% |
+150,000
| 新 | +US$618萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
9
Uber
UBER
US$1367億
| US$580萬 | 4.72% |
+195,000
| 新 | +US$579萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
10
Workday
WDAY
US$505億
| US$576萬 | 4.68% |
+35,000
| 新 | +US$581萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
DNKN
11
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$529萬 | 4.3% |
+70,000
| 新 | +US$529萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
12
Hasbro
HAS
US$165億
| US$528萬 | 4.3% |
+50,000
| 新 | +US$520萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
Snap
SNAP
US$107億
| US$490萬 | 3.98% |
+300,000
| 新 | +US$442萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
14
Lyft
LYFT
US$63.9億
| US$430萬 | 3.5% |
100,000
-185,000
| -65% | -US$811萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
15
Wayfair
W
US$154億
| US$407萬 | 3.31% |
+45,000
| 新 | +US$420萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
Monster Beverage
MNST
US$903億
| US$381萬 | 3.1% |
+240,000
| 新 | +US$353萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
17
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.4億
| US$376萬 | 3.06% |
+110,000
| 新 | +US$396萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2744億
| US$324萬 | 2.63% |
100,000
-700,000
| -88% | -US$2075萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
19
Macy's
M
US$62.9億
| US$314萬 | 2.56% |
+185,000
| 新 | +US$289萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
Cerence
CRNC
US$3.75億
| US$283萬 | 2.3% |
+125,000
| 新 | +US$205萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
21
Pinterest
PINS
US$126億
| US$280萬 | 2.27% |
+150,000
| 新 | +US$324萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
22
Western Digital
WDC
US$1290億
| US$190萬 | 1.55% |
+39,690
| 新 | +US$166萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8406億
| US$183萬 | 1.49% |
40,000
-863,000
| -96% | -US$3177萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
24
Cloudflare
NET
US$1153億
| US$85.3萬 | 0.69% |
+50,000
| 新 | +US$85.1萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2482億
| – | – |
-57,000
| 已平倉 | -US$953萬 | – |
|
相似基金
BI
WEC
Apertura Capital的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Apertura Capital持有42個部位，管理資產為US$1.23億，較前一季的US$3.89億減少68%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Apertura Capital於2019年第4季淨撤出US$1.47億，平倉18個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Colgate-Palmolive，這筆估值約為US$1610萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的38%，較前一季的18%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Apertura Capital新建了Restaurant Brands International的部位，價值US$829萬。
- Apertura Capital在2019年第4季最大筆買進的是Restaurant Brands International：共買進130,000股，價值US$829萬。
- Apertura Capital在2019年第4季增持PepsiCo的幅度最大，估計增加US$357萬。
- Apertura Capital在2019年第4季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$3177萬。
- Apertura Capital於2019年第4季完全出清Colgate-Palmolive，估計賣出金額為US$1610萬。
- 在2019年第4季，Apertura Capital的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占61%。
- Apertura Capital在2019年第4季新增了16個部位，並平倉18個部位。
- Apertura Capital的投資組合價值較前一季下跌68%，降至US$1.23億。
根據Apertura Capital的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月10日提交。