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Waterstone Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9863萬
週轉率
37.5%
1年估算報酬率
19.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.16%
1年估算報酬率
+19.4%
3年估算報酬率
+23.38%
5年估算報酬率
+49.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9863萬
AUM 成長
+US$5500萬
(+126%)
資金流向
+US$3796萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
38.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
3
增持
1
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2453萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1848萬 |
| 3 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$882萬 |
| 4 |
Essent Group
ESNT
|
+US$1.57萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$1.75萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.71% |
| 2 | 公用事業 | 9.28% |
| 3 | 醫療保健 | 3.25% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 能源 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$2571萬 | 26.07% |
+155,200
| 新 | +US$2453萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$1.04億
| US$2456萬 | 24.91% |
485,137
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1931萬 | 19.58% |
+60,000
| 新 | +US$1848萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
4
已下市
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$915萬 | 9.28% |
+478,753
| 新 | +US$882萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5
Illumina
ILMN
US$322億
| US$320萬 | 3.25% |
9,932
| – | – |
2015 Q1
19個季度
|
|
|
6
Essent Group
ESNT
US$57億
| US$231萬 | 2.34% |
44,400
+301
| +0.7% | +US$1.57萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
7
Nabors Industries
NBR
US$13.2億
| US$41.1萬 | 0.42% |
2,852
-166
| -6% | -US$1.75萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
相似基金
KL
SIG
WEC
BI
Waterstone Capital Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Waterstone Capital Management持有8個部位，價值US$9863萬，較前一季的US$4362萬增加126%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Waterstone Capital Management在2019年第4季投入US$3796萬的淨新增資金，建立3個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共155,200股，價值US$2571萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為公用事業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Nabors Industries，估計減持了US$1.75萬。
- Waterstone Capital Management在2019年第4季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進155,200股，價值US$2571萬。
- Waterstone Capital Management在2019年第4季增持Essent Group的幅度最大，估計增加US$1.57萬。
- Waterstone Capital Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Nabors Industries，估計減持了US$1.75萬。
- 在2019年第4季，Waterstone Capital Management的投資組合規模為US$9863萬，前十大持股占100%。
- Waterstone Capital Management在2019年第4季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Waterstone Capital Management的投資組合價值較前一季上升126%，達到US$9863萬。
根據Waterstone Capital Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。