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CCM
Concourse Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9463萬
週轉率
56.52%
1年估算報酬率
51.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.69%
1年估算報酬率
+51.52%
3年估算報酬率
+106.7%
5年估算報酬率
+145.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9463萬
AUM 成長
-US$1577萬
(-14%)
資金流向
-US$3227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-34.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.34%
持股
46
新
4
增持
8
減碼
8
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$230萬 |
| 2 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$225萬 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$210萬 |
| 4 |
H.B. Fuller
FUL
|
+US$180萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$791萬 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$468萬 |
| 3 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$424萬 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$383萬 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$333萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 19.09% |
| 2 | 金融 | 16.15% |
| 3 | 工業 | 15.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.71% |
| 5 | 原物料 | 10.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$866萬 | 9.15% |
17,856
| – | – |
2013 Q4
24個季度
|
|
2
PayPal
PYPL
US$485億
| US$780萬 | 8.25% |
72,132
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
3
賣權
PayPal
PYPL
US$485億
| US$779萬 | 8.23% |
+72,000
| 新 | +US$750萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7億
| US$595萬 | 6.29% |
50,745
+21,530
| +74% | +US$225萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
5
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9億
| US$536萬 | 5.67% |
161,420
+28,850
| +22% | +US$90.4萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
6
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$500萬 | 5.29% |
373,480
+75,860
| +25% | +US$105萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$487萬 | 5.14% |
102,004
-89,749
| -47% | -US$383萬 |
2016 Q1
15個季度
|
|
8
XPO
XPO
US$219億
| US$486萬 | 5.13% |
176,288
-25,734
| -13% | -US$70.7萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
9
H.B. Fuller
FUL
US$27.6億
| US$452萬 | 4.77% |
87,610
+36,380
| +71% | +US$180萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
10
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$418萬 | 4.42% |
46,070
+3,980
| +9% | +US$35.1萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
11
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| US$416萬 | 4.39% |
71,160
+30,690
| +76% | +US$162萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$391萬 | 4.13% |
117,400
+36,550
| +45% | +US$111萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$345萬 | 3.65% |
158,318
| – | – |
2014 Q3
21個季度
|
|
14
US Foods
USFD
US$221億
| US$337萬 | 3.56% |
80,494
+17,730
| +28% | +US$71.2萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
15
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$336萬 | 3.55% |
54,720
-3,710
| -6% | -US$20.8萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
16
Upland Software
UPLD
US$997萬
| US$293萬 | 3.1% |
8,205
-1,464
| -15% | -US$54.7萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
17
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$293萬 | 3.09% |
+76,960
| 新 | +US$230萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
18
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$261萬 | 2.76% |
89,453
-164,230
| -65% | -US$468萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
19
United Rentals
URI
US$641億
| US$242萬 | 2.55% |
+14,480
| 新 | +US$210萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$207萬 | 2.19% |
124,590
-93,960
| -43% | -US$149萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
AQUA
21
已下市
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$162萬 | 1.71% |
85,380
-77,300
| -48% | -US$139萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
22
CBIZ
CBZ
US$30.1億
| US$156萬 | 1.65% |
57,810
-48,910
| -46% | -US$127萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
23
買權
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$92.1萬 | 0.97% |
15,000
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
24
買權
Chemours
CC
US$19.2億
| US$34.2萬 | 0.36% |
+18,900
| 新 | +US$31.4萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
American Superconductor
AMSC
US$12.4億
| – | – |
-12,024
| 已平倉 | -US$9.4萬 | – |
|
相似基金
SIG
KL
WCM
CCIM
BCFA
AC
WEC
BI
Concourse Capital Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Concourse Capital Management持有46個部位，管理資產為US$9463萬，較前一季的US$1.1億減少14%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Concourse Capital Management於2019年第4季淨撤出US$3227萬，平倉22個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$791萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Concourse Capital Management新建了Tenet Healthcare的部位，價值US$293萬。
- Concourse Capital Management在2019年第4季最大筆買進的是Tenet Healthcare：共買進76,960股，價值US$293萬。
- Concourse Capital Management在2019年第4季增持Nexstar Media Group的幅度最大，估計增加US$225萬。
- Concourse Capital Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是KKR & Co，估計減持了US$468萬。
- Concourse Capital Management於2019年第4季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$791萬。
- 在2019年第4季，Concourse Capital Management的投資組合規模為US$9463萬，前十大持股占62%。
- Concourse Capital Management在2019年第4季新增了4個部位，並平倉22個部位。
- Concourse Capital Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$9463萬。
根據Concourse Capital Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。