Concourse Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Concourse Capital Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、Concourse Capital Managementは$9463万相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$1.1億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Concourse Capital Managementは2019年第4四半期に純額で$3227万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $791万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Concourse Capital Managementは$293万相当のTenet Healthcareの新規ポジションを取りました。

• Concourse Capital Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTenet Healthcareで、株数は76,960株、評価額は$293万でした。
• Concourse Capital Managementは2019年第4四半期にNexstar Media Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
• Concourse Capital Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKKR & Coで、推定$468万相当を減らしました。
• Concourse Capital Managementは2019年第4四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$791万でした。
• 2019年第4四半期時点で、Concourse Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9463万のポートフォリオの62%を占めています。
• Concourse Capital Managementは2019年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Concourse Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$9463万となりました。

2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のConcourse Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。