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SIG
Schaller Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9574万
売買回転率
8.11%
推定1年リターン
14.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+14.66%
3年間の予想リターン
+21.95%
5年予想リターン
+61.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9574万
運用資産残高の伸び率
-$2500万
(-21%)
資金フロー
-$2631万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.43%
保有額
37
新規
–
買い増し
–
減少
13
解消
3
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+$582万 |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+$465万 |
| 3 |
FRBK
Republic First Bancorp Inc
FRBK
|
+$331万 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$297万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 39.47% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.62% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.36% |
| 4 | その他 | 9.06% |
| 5 | 生活必需品 | 6.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1482万 | 15.48% |
65,448
-4,965
| -7% | -$108万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $1097万 | 11.46% |
163,800
-34,740
| -17% | -$224万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
|
3
Cimpress
CMPR
$13.9億
| $1064万 | 11.12% |
84,617
-35,764
| -30% | -$465万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
FRBK
4
上場廃止
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| $952万 | 9.95% |
2,278,506
-816,979
| -26% | -$331万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
$51億
| $676万 | 7.06% |
15,284
-13,216
| -46% | -$582万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
6
Booking.com
BKNG
$1199億
| $504万 | 5.26% |
61,350
-13,175
| -18% | -$103万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $454万 | 4.74% |
67,840
-8,000
| -11% | -$51.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
$265億
| $362万 | 3.78% |
38,482
-28,328
| -42% | -$297万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
9
IBM
IBM
$2312億
| $337万 | 3.52% |
26,278
-3,033
| -10% | -$39.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $300万 | 3.13% |
21,510
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
11
Howard Hughes
HHH
$49.4億
| $253万 | 2.64% |
20,912
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
12
White Mountains Insurance
WTM
$53.6億
| $156万 | 1.63% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $114万 | 1.19% |
21,253
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
DISH
14
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $108万 | 1.13% |
30,566
-9,434
| -24% | -$32.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3065億
| $72万 | 0.75% |
8,461
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
16
Southern Company
SO
$1077億
| $67.2万 | 0.7% |
10,553
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $63.1万 | 0.66% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $61.4万 | 0.64% |
10,136
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4192億
| $56万 | 0.58% |
10,115
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $53.6万 | 0.56% |
4,295
-1,500
| -26% | -$18.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
21
Exelon
EXC
$472億
| $50.8万 | 0.53% |
15,607
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4222億
| $48.5万 | 0.51% |
4,027
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
23
Dominion Energy
D
$594億
| $47.1万 | 0.49% |
5,684
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1296億
| $45万 | 0.47% |
9,025
| – | – |
2014 Q1
23四半期
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $38万 | 0.4% |
7,546
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
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WEC
BI
Schaller Investment Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Schaller Investment Groupは$9574万相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$1.21億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Schaller Investment Groupは2019年第4四半期に純額で$2631万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はCredit Acceptanceで、推定$582万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
- Schaller Investment Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCredit Acceptanceで、推定$582万相当を減らしました。
- 2019年第4四半期時点で、Schaller Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9574万のポートフォリオの81%を占めています。
- Schaller Investment Groupは2019年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Schaller Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$9574万となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のSchaller Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。