¡Ya estamos en !
Descubre más
SIG
Schaller Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 95.7 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
14.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 26.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.43%
Posición
37
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+USD 5.82 M |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
FRBK
Republic First Bancorp Inc
FRBK
|
+USD 3.31 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 39.47% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.62% |
| 3 | Industriales | 11.36% |
| 4 | Varios | 9.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 14.8 M | 15.48% |
65,448
-4,965
| -7% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 11 M | 11.46% |
163,800
-34,740
| -17% | -USD 2.24 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
3
Cimpress
CMPR
USD 1392 M
| USD 10.6 M | 11.12% |
84,617
-35,764
| -30% | -USD 4.65 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
FRBK
4
Dejó de cotizar
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| USD 9.5 M | 9.95% |
2,278,506
-816,979
| -26% | -USD 3.31 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
USD 5208 M
| USD 6.76 M | 7.06% |
15,284
-13,216
| -46% | -USD 5.82 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 5.04 M | 5.26% |
61,350
-13,175
| -18% | -USD 1.03 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 4.54 M | 4.74% |
67,840
-8,000
| -11% | -USD 516 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
USD 26.8 mil M
| USD 3.62 M | 3.78% |
38,482
-28,328
| -42% | -USD 2.97 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 3.37 M | 3.52% |
26,278
-3,033
| -10% | -USD 394 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 3 M | 3.13% |
21,510
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Howard Hughes
HHH
USD 5007 M
| USD 2.53 M | 2.64% |
20,912
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
White Mountains Insurance
WTM
USD 5394 M
| USD 1.56 M | 1.63% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.14 M | 1.19% |
21,253
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
DISH
14
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 1.08 M | 1.13% |
30,566
-9,434
| -24% | -USD 327 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 720 k | 0.75% |
8,461
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 672 k | 0.7% |
10,553
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 631 k | 0.66% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 614 k | 0.64% |
10,136
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 560 k | 0.58% |
10,115
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 536 k | 0.56% |
4,295
-1,500
| -26% | -USD 184 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 508 k | 0.53% |
15,607
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 485 k | 0.51% |
4,027
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Dominion Energy
D
USD 59.9 mil M
| USD 471 k | 0.49% |
5,684
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 450 k | 0.47% |
9,025
| – | – |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 380 k | 0.4% |
7,546
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
WEC
BI
Revisión del portafolio de Schaller Investment Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Schaller Investment Group mantenía 37 posiciones valuadas en USD 95.7 M, un 21% menos que los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Schaller Investment Group registró retiros netos por USD 26.3 M en T4 2019, cerró 3 posiciones y redujo 13 tenencias. Su mayor reducción fue en Credit Acceptance, con un recorte estimado de USD 5.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
- La mayor reducción de Schaller Investment Group durante T4 2019 fue en Credit Acceptance, con un recorte estimado de USD 5.82 M.
- Las diez principales posiciones de Schaller Investment Group representan 81% de su cartera de USD 95.7 M en T4 2019.
- Schaller Investment Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Schaller Investment Group cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 95.7 M.
Según el Informe 13F de Schaller Investment Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.