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SIG
Schaller Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 95,7 mi
Giro
8,11%
Retorno est. (1 ano)
14,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
+14,66%
Retorno est. (3 anos)
+21,95%
Retorno est. (5 anos)
+61,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 26,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,43%
Posição
37
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$ 5,82 mi |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
FRBK
Republic First Bancorp Inc
FRBK
|
+US$ 3,31 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 39,47% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,62% |
| 3 | Bens industriais | 11,36% |
| 4 | Diversos | 9,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 14,8 mi | 15,48% |
65.448
-4.965
| -7% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 11 mi | 11,46% |
163.800
-34.740
| -17% | -US$ 2,24 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
3
Cimpress
CMPR
US$ 1,39 bi
| US$ 10,6 mi | 11,12% |
84.617
-35.764
| -30% | -US$ 4,65 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
FRBK
4
Deslistada
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| US$ 9,5 mi | 9,95% |
2.278.506
-816.979
| -26% | -US$ 3,31 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,21 bi
| US$ 6,76 mi | 7,06% |
15.284
-13.216
| -46% | -US$ 5,82 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 5,04 mi | 5,26% |
61.350
-13.175
| -18% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 4,54 mi | 4,74% |
67.840
-8.000
| -11% | -US$ 516 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,8 bi
| US$ 3,62 mi | 3,78% |
38.482
-28.328
| -42% | -US$ 2,97 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 3,37 mi | 3,52% |
26.278
-3.033
| -10% | -US$ 394 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 3 mi | 3,13% |
21.510
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Howard Hughes
HHH
US$ 5,01 bi
| US$ 2,53 mi | 2,64% |
20.912
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,39 bi
| US$ 1,56 mi | 1,63% |
1.400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 1,14 mi | 1,19% |
21.253
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
DISH
14
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 1,08 mi | 1,13% |
30.566
-9.434
| -24% | -US$ 327 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 720 mil | 0,75% |
8.461
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 672 mil | 0,7% |
10.553
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 631 mil | 0,66% |
4.000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 614 mil | 0,64% |
10.136
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 560 mil | 0,58% |
10.115
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 536 mil | 0,56% |
4.295
-1.500
| -26% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 508 mil | 0,53% |
15.607
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 485 mil | 0,51% |
4.027
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Dominion Energy
D
US$ 59,9 bi
| US$ 471 mil | 0,49% |
5.684
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 450 mil | 0,47% |
9.025
| – | – |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 380 mil | 0,4% |
7.546
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WEC
BI
Revisão da carteira de Schaller Investment Group no T4 2019
No T4 2019, Schaller Investment Group detinha 37 posições no valor de US$ 95,7 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Schaller Investment Group fez uma retirada líquida de US$ 26,3 mi em T4 2019, encerrando 3 posições e reduzindo 13 participações. Sua maior redução foi em Credit Acceptance, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
- A maior redução de Schaller Investment Group em T4 2019 foi em Credit Acceptance, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- As dez maiores posições de Schaller Investment Group representam 81% de sua carteira de US$ 95,7 mi no T4 2019.
- Schaller Investment Group abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T4 2019.
- O valor da carteira de Schaller Investment Group caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 95,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schaller Investment Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.