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BP Capital Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
26,67%
Retorno est. (1 ano)
7,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+7,85%
Retorno est. (3 anos)
-17,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,2 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64%
Posição
45
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
24
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
PYPE
ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN due August 20, 2048
PYPE
|
+US$ 860 mil |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 725 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 96,64% |
| 2 | Diversos | 1,86% |
| 3 | Materiais | 1,5% |
| 4 | Bens industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$ 71,3 bi
| US$ 10,9 mi | 10,89% |
854.764
-25.439
| -3% | -US$ 313 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,2 bi
| US$ 10 mi | 10,01% |
362.594
-13.916
| -4% | -US$ 377 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$ 90,8 bi
| US$ 7,42 mi | 7,39% |
320.068
-9.505
| -3% | -US$ 218 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4
MPLX
MPLX
US$ 59,7 bi
| US$ 7,01 mi | 6,99% |
278.154
+7.618
| +3% | +US$ 194 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
5
Oneok
OKE
US$ 59,6 bi
| US$ 5,59 mi | 5,57% |
74.054
+3.651
| +5% | +US$ 261 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 5,07 mi | 5,05% |
284.886
-306
| -0,1% | -US$ 5,62 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PSXP
7
Deslistada
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$ 4,88 mi | 4,87% |
79.256
-1.060
| -1% | -US$ 59,8 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 4,68 mi | 4,66% |
220.953
+20.080
| +10% | +US$ 406 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
MMP
9
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 4,65 mi | 4,63% |
73.932
-21.209
| -22% | -US$ 1,32 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
SHLX
10
Deslistada
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$ 3,96 mi | 3,94% |
195.842
-2.212
| -1% | -US$ 44,8 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
Targa Resources
TRGP
US$ 65,6 bi
| US$ 3,09 mi | 3,08% |
75.764
-51.308
| -40% | -US$ 1,99 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
12
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 2,5 mi | 2,49% |
18.500
+5.408
| +41% | +US$ 720 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$ 179 bi
| US$ 2,36 mi | 2,35% |
39.725
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
CNXM
14
Deslistada
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$ 2,31 mi | 2,3% |
140.495
-4.053
| -3% | -US$ 58,3 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$ 84,4 bi
| US$ 1,96 mi | 1,95% |
26.900
+9.900
| +58% | +US$ 725 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
WPX
16
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 1,91 mi | 1,9% |
159.750
-13.206
| -8% | -US$ 141 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
CXO
17
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 1,86 mi | 1,85% |
24.500
-4.233
| -15% | -US$ 305 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
PDCE
18
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 1,84 mi | 1,83% |
+85.000
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$ 124 bi
| US$ 1,61 mi | 1,6% |
29.500
-17.869
| -38% | -US$ 1,12 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,55 mi | 1,54% |
136.000
-23.147
| -15% | -US$ 282 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
21
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,6 bi
| US$ 1,51 mi | 1,5% |
73.367
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,7 bi
| US$ 1,27 mi | 1,26% |
17.050
-8.144
| -32% | -US$ 676 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 1,26 mi | 1,25% |
+37.500
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
CQP
US$ 31,5 bi
| US$ 1,15 mi | 1,14% |
28.831
-1.737
| -6% | -US$ 73 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 1,09 mi | 1,08% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BI
Revisão da carteira de BP Capital Fund Advisors no T4 2019
No T4 2019, BP Capital Fund Advisors detinha 45 posições no valor de US$ 100 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
BP Capital Fund Advisors fez uma retirada líquida de US$ 18,9 mi em T4 2019, encerrando 8 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Tallgrass Energy, LP Class A Shares, uma posição estimada em US$ 1,87 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Materiais.
Na contramão da tendência, BP Capital Fund Advisors abriu uma nova posição em PDC Energy, Inc. no valor de US$ 1,84 mi.
- A maior compra de BP Capital Fund Advisors no T4 2019 foi PDC Energy, Inc.: 85.000 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- BP Capital Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em EOG Resources no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 725 mil.
- A maior redução de BP Capital Fund Advisors em T4 2019 foi em Targa Resources, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- BP Capital Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Tallgrass Energy, LP Class A Shares no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,87 mi.
- As dez maiores posições de BP Capital Fund Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 100 mi no T4 2019.
- BP Capital Fund Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T4 2019.
- O valor da carteira de BP Capital Fund Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BP Capital Fund Advisors referente a T4 2019, protocolado em 6 de fev. de 2020.