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SIG
Schaller Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9574만
회전율
8.11%
1년 추정 수익률
14.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+14.66%
3년 예상 수익률
+21.95%
5년 예상 수익률
+61.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9574만
AUM 성장
-US$2500만
(-21%)
자금 흐름
-US$2631만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.43%
보유액
37
신규
–
증가
–
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$582만 |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+US$465만 |
| 3 |
FRBK
Republic First Bancorp Inc
FRBK
|
+US$331만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$297만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.47% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.62% |
| 3 | 산업재 | 11.36% |
| 4 | 기타 | 9.06% |
| 5 | 필수소비재 | 6.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1482만 | 15.48% |
65,448
-4,965
| -7% | -US$108만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46조
| US$1097만 | 11.46% |
163,800
-34,740
| -17% | -US$224만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
3
Cimpress
CMPR
US$14.6억
| US$1064만 | 11.12% |
84,617
-35,764
| -30% | -US$465만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
FRBK
4
상장폐지됨
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| US$952만 | 9.95% |
2,278,506
-816,979
| -26% | -US$331만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
US$48.7억
| US$676만 | 7.06% |
15,284
-13,216
| -46% | -US$582만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1124억
| US$504만 | 5.26% |
61,350
-13,175
| -18% | -US$103만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.44조
| US$454만 | 4.74% |
67,840
-8,000
| -11% | -US$51.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$362만 | 3.78% |
38,482
-28,328
| -42% | -US$297만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2420억
| US$337만 | 3.52% |
26,278
-3,033
| -10% | -US$39.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9025억
| US$300만 | 3.13% |
21,510
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
Howard Hughes
HHH
US$46.2억
| US$253만 | 2.64% |
20,912
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
12
White Mountains Insurance
WTM
US$53.7억
| US$156만 | 1.63% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$114만 | 1.19% |
21,253
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
DISH
14
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$108만 | 1.13% |
30,566
-9,434
| -24% | -US$32.7만 |
2019 Q3
1분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3258억
| US$72만 | 0.75% |
8,461
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
Southern Company
SO
US$1077억
| US$67.2만 | 0.7% |
10,553
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$63.1만 | 0.66% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1747억
| US$61.4만 | 0.64% |
10,136
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4057억
| US$56만 | 0.58% |
10,115
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3772억
| US$53.6만 | 0.56% |
4,295
-1,500
| -26% | -US$18.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
Exelon
EXC
US$475억
| US$50.8만 | 0.53% |
15,607
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4621억
| US$48.5만 | 0.51% |
4,027
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
Dominion Energy
D
US$582억
| US$47.1만 | 0.49% |
5,684
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1293억
| US$45만 | 0.47% |
9,025
| – | – |
2014 Q1
23개 분기
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$38만 | 0.4% |
7,546
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
WEC
BI
Schaller Investment Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Schaller Investment Group의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$9574만였으며 전 분기 US$1.21억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Schaller Investment Group 측은 2019년 4분기에 순 US$2631만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Credit Acceptance이며, 추정 감소액은 US$582만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- Schaller Investment Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Credit Acceptance이며, 추정 감소액은 US$582만예요.
- Schaller Investment Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9574만 중 81% 비중을 차지해요.
- Schaller Investment Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Schaller Investment Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$9574만 규모가 됐어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Schaller Investment Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.